TRANSPORTS DELMOTTE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOTTE |
| Siren | 301313359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3386 |
| Numéro de Gestion | 1974B60017 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02620 BUIRONFOSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 197 527.00 | 1 233.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 160 834.00 | 160 834.00 | |
AP Constructions | 426 000.00 | 295 781.00 | 130 219.00 | 155 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 921.00 | 437 446.00 | 118 475.00 | 48 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 565.00 | 876 054.00 | 232 512.00 | 268 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | 63 900.00 | 63 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | 10 072.00 | 10 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | 29 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 553 791.00 | 1 806 807.00 | 746 983.00 | 742 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 372.00 | 113 372.00 | 159 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 532.00 | 2 499 532.00 | 3 001 797.00 | |
BZ Autres créances | 932 280.00 | 289 131.00 | 643 150.00 | 1 045 401.00 |
CF Disponibilités | 4 764 717.00 | 4 764 717.00 | 3 620 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 081.00 | 99 081.00 | 111 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 408 983.00 | 289 131.00 | 8 119 852.00 | 7 942 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 773.00 | 2 095 938.00 | 8 866 836.00 | 8 685 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 796 416.00 | 3 550 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 646.00 | 245 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 905 062.00 | 4 566 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 152.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | 70 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 619.00 | 73 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 513.00 | 2 206 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 499.00 | 1 531 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
EA Autres dettes | 326 851.00 | 208 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 961 774.00 | 4 093 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 836.00 | 8 685 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 774.00 | 4 063 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 747.00 | |||
FD Production vendue biens | 20 147 003.00 | 22 273 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 147 003.00 | 22 274 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 614.00 | 14 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 753.00 | 249 738.00 | ||
FQ Autres produits | 451 146.00 | 496 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 813 517.00 | 23 034 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 104 461.00 | 6 452 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 715.00 | 8 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 173 083.00 | 8 379 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 467.00 | 545 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 068 651.00 | 6 367 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 647.00 | 808 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 009.00 | 110 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 308.00 | 28 704.00 | ||
GE Autres charges | 153 628.00 | 147 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 711 969.00 | 22 848 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 548.00 | 186 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 563.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | 2 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 757.00 | 2 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 249.00 | 8 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 249.00 | 8 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 492.00 | -5 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 056.00 | 180 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 349.00 | 29 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 066.00 | 184 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 567.00 | 213 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 27 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 440.00 | 185 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 18 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 851.00 | 102 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 841.00 | 23 251 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 924 195.00 | 23 005 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 646.00 | 245 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 970.00 | 129 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 274.00 | 129 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | 2 090 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 242.00 | 2 553 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 155.00 | 4 372.00 | 197 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 886.00 | 120 637.00 | 77 242.00 | 1 609 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 040.00 | 125 009.00 | 77 242.00 | 1 806 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 289 130.00 | 287 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 654.00 | 346 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 531 139.00 | 2 531 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
VB T. V. A. | 203 090.00 | 203 090.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 380.00 | 292 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 164.00 | 56 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 081.00 | 99 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 632.00 | 3 184 239.00 | 376 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 786.00 | 30 786.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 513.00 | 2 009 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 208.00 | 502 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 241.00 | 187 241.00 | ||
VW T.V.A. | 747 502.00 | 747 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 549.00 | 38 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 592.00 | 115 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 851.00 | 326 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 774.00 | 3 961 774.00 | ||