SOCIETE DE GESTION COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION COMPTABLE |
| Siren | 301329017 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5771 |
| Numéro de Gestion | 1974B00083 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 220.00 | 662.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 173 960.00 | 173 960.00 | 66 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 80 788.00 | 14 505.00 | 18 732.00 |
BF Prêts | 1 726.00 | 1 726.00 | 3 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | 8 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 807.00 | 97 009.00 | 201 798.00 | 97 235.00 |
BP En cours de production de services | 56 826.00 | 56 826.00 | 62 935.00 | |
BT Marchandises | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 287 151.00 | 14 362.00 | 272 788.00 | 138 237.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | 6 187.00 | 28 789.00 | |
CF Disponibilités | 545 088.00 | 545 088.00 | 296 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | 6 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 901 831.00 | 14 362.00 | 887 468.00 | 534 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 638.00 | 111 371.00 | 1 089 266.00 | 631 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 840.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 984.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 636.00 | 2 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 090.00 | 138 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 551.00 | 272 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 391.00 | 27 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 451.00 | 7 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 4 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 3 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 733.00 | 221 630.00 | ||
EA Autres dettes | 5 879.00 | 6 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 667.00 | 87 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 323.00 | 331 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 266.00 | 631 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 323.00 | 324 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 219.00 | 109 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 1 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | 2 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 170.00 | 113 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | 12 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746.00 | 298 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 1 647.00 | 16 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 5 426.00 | 80 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 935.00 | 7 074.00 | 97 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 392.00 | 3 000.00 | 24 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 298.00 | 1 065.00 | 14 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 1 065.00 | 14 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 690.00 | 1 065.00 | 3 000.00 | 38 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 065.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | 8 385.00 | 2 559.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 508.00 | 18 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 643.00 | 268 643.00 | ||
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 587.00 | 310 028.00 | 2 559.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 443.00 | 102 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 310.00 | 133 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 19 555.00 | ||
VW T.V.A. | 75 697.00 | 75 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 668.00 | 90 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 710.00 | 678 710.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | |||