ENTREPRISE DE NETTOYAGE NET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE NETTOYAGE NET |
| Siren | 301341988 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/017550 |
| Numéro de Gestion | 1974B00214 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38170 SEYSSINET-PARISET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 875.00 | 90 097.00 | 7 779.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 325.00 | 307 692.00 | 413 632.00 | 494 818.00 |
BF Prêts | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | 5 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 825 677.00 | 398 991.00 | 426 686.00 | 511 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | 4 176.00 | 3 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 626.00 | 18 858.00 | 501 768.00 | 437 819.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | 23 263.00 | 87 609.00 | |
CF Disponibilités | 409 741.00 | 409 741.00 | 170 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | 13 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 977 616.00 | 18 858.00 | 958 758.00 | 713 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 293.00 | 417 849.00 | 1 385 443.00 | 1 225 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 440 967.00 | 574 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | -13 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 486 744.00 | 586 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 118.00 | 89 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 512.00 | 149 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 143 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 219.00 | 254 989.00 | ||
EA Autres dettes | 240.00 | 2 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 700.00 | 638 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 443.00 | 1 225 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 378.00 | 579 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 218 525.00 | 2 218 525.00 | 2 113 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 525.00 | 2 218 525.00 | 2 113 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 140.00 | 18 818.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 698.00 | 2 132 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 056.00 | 21 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189.00 | -1 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 184.00 | 1 050 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 960.00 | 48 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 698 571.00 | 733 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 806.00 | 187 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 471.00 | 96 459.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389.00 | 10 097.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 306.00 | 2 145 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 391.00 | -13 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 064.00 | 4 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 064.00 | 4 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 064.00 | -4 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 328.00 | -18 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 774.00 | 89 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 944.00 | 89 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 4 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 092.00 | 78 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | 83 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 6 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 1 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 642.00 | 2 221 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 165.00 | 2 235 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | -13 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 214.00 | 59 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 691.00 | 59 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 819 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 032.00 | 825 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 257.00 | 119 471.00 | 8 940.00 | 397 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 460.00 | 119 471.00 | 8 940.00 | 398 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 18 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 18 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 389.00 | 1 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | 21 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 755.00 | 498 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | ||
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 973.00 | 563 698.00 | 5 275.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 720.00 | 71 398.00 | 207 895.00 | 3 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 899.00 | 81 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 693.00 | 59 693.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VW T.V.A. | 108 575.00 | 108 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 512.00 | 229 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 700.00 | 687 378.00 | 207 895.00 | 3 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972.00 | |||