Groupe CARPHI
Dépôt
| Dénomination | Groupe CARPHI |
| Siren | 301419933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2550 |
| Numéro de Gestion | 1974B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Bethonvilliers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 580 844.00 | 264.00 | 580 580.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 3 837 024.00 | 2 340 773.00 | 1 496 251.00 | 1 784 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 641.00 | 112 240.00 | 27 401.00 | 48 122.00 |
CU Autres participations | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 615 614.00 | 2 461 419.00 | 3 154 195.00 | 3 479 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | 5 794.00 | 7 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 568.00 | 754 568.00 | 447 899.00 | |
BZ Autres créances | 4 471 730.00 | 400 000.00 | 4 071 730.00 | 2 776 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 430.00 | |||
CF Disponibilités | 307 744.00 | 307 744.00 | 230 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | 2 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 540 225.00 | 400 000.00 | 5 140 225.00 | 3 980 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 839.00 | 2 861 419.00 | 8 294 420.00 | 7 460 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 802 505.00 | 2 604 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 205.00 | 197 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 841 300.00 | 2 857 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 595.00 | 557 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 449.00 | 3 253 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 433 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 875.00 | 232 018.00 | ||
EA Autres dettes | 347 099.00 | 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 453 120.00 | 4 476 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 420.00 | 7 460 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 755.00 | 4 476 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 1 597.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 420 178.00 | 420 178.00 | 436 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 178.00 | 420 178.00 | 436 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 330.00 | 4 594.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 576 513.00 | 440 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 160 647.00 | 148 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 495.00 | 50 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 748.00 | 77 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 188.00 | 30 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 254.00 | 188 090.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 799 833.00 | 494 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 320.00 | -53 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 780.00 | 32 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 765.00 | 10 546.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 545.00 | 103 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 219.00 | 51 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 219.00 | 51 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 326.00 | 51 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 994.00 | -2 020.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 092.00 | 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 300.00 | 430 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 392.00 | 430 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 969.00 | 156 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 265.00 | 156 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 128.00 | 273 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 339.00 | 74 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 451.00 | 974 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 656.00 | 776 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 205.00 | 197 858.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 983.00 | 60 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 948.00 | 60 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 152.00 | 4 565 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 152.00 | 5 615 614.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 349.00 | 170 254.00 | 78 184.00 | 2 461 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 349.00 | 170 254.00 | 78 184.00 | 2 461 419.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 637.00 | 125 637.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 525 637.00 | 125 637.00 | 400 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 637.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 568.00 | 754 568.00 | ||
VB T. V. A. | 69 675.00 | 69 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 990 297.00 | 3 990 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 758.00 | 411 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 927.00 | 5 226 927.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 344.00 | 327 978.00 | 182 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 242.00 | 77 242.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 744.00 | 152 744.00 | ||
VW T.V.A. | 155 981.00 | 155 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 015 449.00 | 4 015 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 099.00 | 347 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 120.00 | 5 270 755.00 | 182 366.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 699.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | |||