FIVES CELES
Dépôt
| Dénomination | FIVES CELES |
| Siren | 301466934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3618 |
| Numéro de Gestion | 1967B00077 |
| Code Activité | 2821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736 195.00 | 3 696 478.00 | 39 717.00 | 81 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 922.00 | 1 127 996.00 | 52 927.00 | 91 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 259.00 | 1 268 259.00 | 498 093.00 | |
AN Terrains | 767 654.00 | |||
AP Constructions | 30 464.00 | 21 176.00 | 9 289.00 | 1 959 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 255.00 | 1 461 194.00 | 462 061.00 | 339 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 357.00 | 932 299.00 | 225 058.00 | 251 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 186.00 | 506 186.00 | 252 076.00 | |
CU Autres participations | 13 746.00 | 13 746.00 | 13 746.00 | |
BF Prêts | 729.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | 83 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 826 347.00 | 7 239 142.00 | 2 587 205.00 | 4 341 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263 069.00 | 513 553.00 | 1 749 516.00 | 1 876 380.00 |
BN En cours de production de biens | 234 588.00 | 22 785.00 | 211 803.00 | 638 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 105.00 | 76 105.00 | 29 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121 710.00 | 15 121 710.00 | 19 663 333.00 | |
BZ Autres créances | 20 342 576.00 | 20 342 576.00 | 23 986 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 614.00 | 372 614.00 | 364 614.00 | |
CF Disponibilités | 1 298 556.00 | 1 298 556.00 | 972 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 882.00 | 463 882.00 | 145 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 173 100.00 | 536 338.00 | 39 636 762.00 | 47 676 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 999 447.00 | 7 775 480.00 | 42 223 967.00 | 52 017 504.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512 147.00 | 4 512 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 838 571.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 438.00 | 154 438.00 | ||
DG Autres réserves | 838 571.00 | 1 054 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392 234.00 | 3 390 493.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | 5 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 446 184.00 | 11 573 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 676 895.00 | 845 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 047.00 | 67 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 942.00 | 912 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 429.00 | 6 392 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 509.00 | 1 411 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 850.00 | 10 937 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729 607.00 | 7 901 212.00 | ||
EA Autres dettes | 737 042.00 | 1 788 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 068 405.00 | 11 100 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 028 842.00 | 39 531 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 223 968.00 | 52 017 504.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 32 910 862.00 | 3 710 980.00 | 36 621 842.00 | 56 602 263.00 |
FG Production vendue services | 9 303 767.00 | 1 295 039.00 | 10 598 806.00 | 7 380 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 214 629.00 | 5 006 019.00 | 47 220 648.00 | 63 982 644.00 |
FM Production stockée | -403 816.00 | 321 540.00 | ||
FN Production immobilisée | 770 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 728.00 | 1 424 017.00 | ||
FQ Autres produits | 101 040.00 | 72 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 601 767.00 | 65 801 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 114 971.00 | 31 759 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 726.00 | -134 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 312 120.00 | 6 573 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 823.00 | 887 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 186 321.00 | 12 373 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 772 052.00 | 5 327 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 589.00 | 556 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536 338.00 | 447 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 049.00 | 589 565.00 | ||
GE Autres charges | 1 344 490.00 | 1 876 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 368 479.00 | 60 255 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 233 288.00 | 5 545 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 831.00 | 18 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 831.00 | 121 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 866.00 | 86 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 866.00 | 86 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 035.00 | 35 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 180 253.00 | 5 580 875.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682 560.00 | 21 437.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 089.00 | 214 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974 649.00 | 236 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632 371.00 | 100 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 632.00 | 19 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 003.00 | 126 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275 646.00 | 109 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 940 244.00 | 829 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 420.00 | 1 470 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 596 247.00 | 66 158 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 204 012.00 | 62 768 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392 235.00 | 3 390 494.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 000.00 | 789 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239 000.00 | 760 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 000.00 | 1 549 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 000.00 | 3 616 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | 22 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 459 000.00 | 9 825 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655 000.00 | 42 000.00 | 3 696 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 000.00 | 57 000.00 | 1 128 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 000.00 | 99 000.00 | 4 824 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 73 000.00 | 14 000.00 | 87 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 624 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 000.00 | 652 000.00 | 815 000.00 | 749 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 000.00 | 536 000.00 | 442 000.00 | 536 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 000.00 | 536 000.00 | 459 000.00 | 536 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 000.00 | 1 202 000.00 | 1 361 000.00 | 1 285 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 135 000.00 | 1 069 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 000.00 | 292 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | |
UX Autres créances clients | 15 122 000.00 | 15 122 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709 000.00 | 884 000.00 | 824 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624 000.00 | 18 624 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 937 000.00 | 35 110 000.00 | 826 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161 000.00 | 9 161 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 000.00 | 737 000.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 068 000.00 | 12 068 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 777 000.00 | 29 777 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | 254.00 | ||