ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE |
| Siren | 301468153 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1961B00008 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 5 246.00 | 2 988.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 53 953.00 |
AP Constructions | 1 118 487.00 | 1 040 994.00 | 77 493.00 | 94 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 070.00 | 1 776 430.00 | 184 640.00 | 214 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 145.00 | 347 181.00 | 47 963.00 | 67 731.00 |
CU Autres participations | 734 076.00 | 442 906.00 | 291 170.00 | 292 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 311 519.00 | 3 651 787.00 | 659 733.00 | 727 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | 10 128.00 | 34 701.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 056 890.00 | 9 056 890.00 | 9 483 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | 944.00 | 23 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 553.00 | 134 553.00 | 350 013.00 | |
BZ Autres créances | 15 713.00 | 15 713.00 | 86 462.00 | |
CF Disponibilités | 430 842.00 | 430 842.00 | 199 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | 11 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 660 879.00 | 9 660 879.00 | 10 188 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 398.00 | 3 651 787.00 | 10 320 611.00 | 10 915 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 736.00 | 3 294 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 719.00 | 336 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 473.00 | 33 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 330 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 269 444.00 | 7 634 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 874.00 | 2 386 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 686.00 | 513 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 151 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 547.00 | 214 999.00 | ||
EA Autres dettes | 4 934.00 | 4 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 418.00 | 10 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 051 167.00 | 3 281 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 611.00 | 10 915 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 165 923.00 | 10 165 923.00 | 10 460 042.00 | |
FG Production vendue services | 390 266.00 | 390 266.00 | 560 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 556 189.00 | 10 556 189.00 | 11 020 682.00 | |
FM Production stockée | -444 273.00 | 1 683 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 939.00 | 32 053.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 131 861.00 | 12 736 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 074 820.00 | 9 918 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 573.00 | 30 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 866 730.00 | 1 229 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 369.00 | 108 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 331.00 | 553 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 795.00 | 210 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 871.00 | 129 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 497.00 | 12 198 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 364.00 | 537 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 218.00 | 71 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 202.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 000.00 | 500 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 483.00 | 71 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 196.00 | 63 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 287.00 | 8 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 651.00 | 545 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 698.00 | 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | 25 358.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 000.00 | 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 126.00 | 525 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 600 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 046.00 | 615 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 080.00 | -90 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 012.00 | 119 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 470.00 | 13 334 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 751.00 | 12 997 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 719.00 | 336 449.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 816.00 | 157 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 2 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 056.00 | 39 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 223.00 | 42 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | 3 563 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 735 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 081.00 | 4 311 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 2 541.00 | 9 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 578.00 | 106 257.00 | 142 015.00 | 3 199 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 095.00 | 108 798.00 | 142 015.00 | 3 208 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 100 000.00 | 350 000.00 | 1 120 000.00 | 1 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 442 906.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 813.00 | 1 093.00 | 18 000.00 | 442 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 813.00 | 351 093.00 | 1 138 000.00 | 1 772 906.00 |
UG ‐ Financières | 1 093.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 553.00 | 134 553.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | ||
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 600.00 | 162 076.00 | 1 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 874.00 | 206 051.00 | 191 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 216 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | ||
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 580.00 | 40 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 686.00 | 836 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 167.00 | 2 859 345.00 | 191 823.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 423.00 | |||