A.M.T.T.
Dépôt
| Dénomination | A.M.T.T. |
| Siren | 301500203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119406 |
| Numéro de Gestion | 2017B13490 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 584.00 | 758 877.00 | 527 707.00 | 560 496.00 |
CU Autres participations | 100 930.00 | 100 930.00 | 562 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 344 828.00 | 1 344 828.00 | 603 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 766 472.00 | 792 245.00 | 1 974 227.00 | 1 726 762.00 |
BT Marchandises | 6 466 205.00 | 200 807.00 | 6 265 398.00 | 4 489 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 527.00 | 8 444 527.00 | 5 478 262.00 | |
BZ Autres créances | 4 933 813.00 | 4 933 813.00 | 6 151 749.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 800.00 | 55 800.00 | 55 800.00 | |
CF Disponibilités | 14 535 332.00 | 14 535 332.00 | 2 639 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 341.00 | 191 341.00 | 234 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 627 018.00 | 200 807.00 | 34 426 211.00 | 19 049 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 393 489.00 | 993 052.00 | 36 400 437.00 | 20 776 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 875.00 | 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 748.00 | 1 404 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 914 623.00 | 1 954 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 821 671.00 | 3 575 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 032.00 | 27 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355 010.00 | 3 017 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 236.00 | 8 761 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129 638.00 | 3 051 527.00 | ||
EA Autres dettes | 194 227.00 | 388 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 485 814.00 | 18 821 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 400 437.00 | 20 776 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 730 804.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421 671.00 | 3 455 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 527 980.00 | 97 527 980.00 | 75 723 494.00 | |
FG Production vendue services | 4 886 079.00 | 4 886 079.00 | 8 901 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 414 059.00 | 102 414 059.00 | 84 625 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 507.00 | |||
FQ Autres produits | 830 711.00 | 411 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 328 278.00 | 85 037 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 842 699.00 | 71 695 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 755 945.00 | -1 879 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 994 216.00 | 12 257 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 606.00 | 203 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 093.00 | 369 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 682.00 | 125 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 618.00 | 113 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 500.00 | |||
GE Autres charges | 38 720.00 | 30 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 993 689.00 | 82 949 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 334 589.00 | 2 087 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 858.00 | 1 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 858.00 | 1 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 016.00 | 62 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 009.00 | 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 025.00 | 63 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 167.00 | -61 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 264 422.00 | 2 025 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 077.00 | 3 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 223.00 | -3 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 926 897.00 | 617 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 793 436.00 | 85 038 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 433 689.00 | 83 634 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 748.00 | 1 404 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 755.00 | 82 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 504.00 | 741 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 390.00 | 824 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 070.00 | 412 077.00 | 1 445 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 071.00 | 412 077.00 | 2 766 472.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | 33 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 259.00 | 115 618.00 | 758 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 627.00 | 115 618.00 | 792 245.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 220 807.00 | 20 000.00 | 200 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 807.00 | 20 000.00 | 200 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 807.00 | 20 000.00 | 200 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 344 828.00 | 1 344 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 444 527.00 | 8 444 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 061.00 | -4 061.00 | ||
VB T. V. A. | 1 086 007.00 | 1 086 007.00 | ||
VP Divers | 647.00 | 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 671 946.00 | 3 671 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 213.00 | 179 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 341.00 | 191 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 508.00 | 13 569 680.00 | 1 344 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 671.00 | 1 421 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 236.00 | 6 374 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 265.00 | 75 265.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 842 652.00 | 842 652.00 | ||
VW T.V.A. | 2 982 112.00 | 2 982 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 575.00 | 187 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 032.00 | 111 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 227.00 | 194 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 130 804.00 | 12 730 804.00 | 15 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 284 770.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814 194.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621 210.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 019.00 | |||
ST Autres comptes | 5 228 515.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 994 216.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 606.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 893 297.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476 664.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||