THEVENOD
Dépôt
| Dénomination | THEVENOD |
| Siren | 301506754 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001673 |
| Numéro de Gestion | 1973B00065 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39570 PERRIGNY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 11 226.00 | 1 934.00 | 3 934.00 |
AP Constructions | 967 634.00 | 621 465.00 | 346 169.00 | 427 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 108.00 | 606 775.00 | 38 334.00 | 46 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 392.00 | 482 537.00 | 38 855.00 | 64 948.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | 304 631.00 | 304 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | 55 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 654.00 | 1 722 002.00 | 785 652.00 | 903 005.00 |
BT Marchandises | 8 021 342.00 | 319 407.00 | 7 701 935.00 | 7 605 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 387.00 | 23 387.00 | 159 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 241.00 | 34 841.00 | 1 775 400.00 | 1 671 284.00 |
BZ Autres créances | 869 925.00 | 869 925.00 | 650 164.00 | |
CF Disponibilités | 62 114.00 | 62 114.00 | 1 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 562.00 | 41 562.00 | 33 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 828 571.00 | 354 248.00 | 10 474 323.00 | 10 121 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 225.00 | 2 076 250.00 | 11 259 975.00 | 11 024 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 891 841.00 | 2 595 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 084.00 | 452 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 062.00 | 178 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 676 987.00 | 3 391 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 385.00 | 1 099 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 567.00 | 193 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 793.00 | 3 457 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 305.00 | 490 824.00 | ||
EA Autres dettes | 561 086.00 | 2 046 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 852.00 | 346 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 582 989.00 | 7 633 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 975.00 | 11 024 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 835.00 | 7 498 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 411.00 | 793 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 265 482.00 | 5 118.00 | 34 270 600.00 | 32 149 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 686.00 | 2 686.00 | 2 874.00 | |
FG Production vendue services | 2 123 954.00 | 2 123 954.00 | 2 112 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 392 122.00 | 5 118.00 | 36 397 240.00 | 34 264 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 177.00 | 191 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 599 417.00 | 34 456 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 115 854.00 | 30 574 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 828.00 | -1 419 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 566.00 | 11 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 894 405.00 | 1 818 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 194.00 | 202 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 762 917.00 | 1 678 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 744.00 | 613 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 734.00 | 218 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 069.00 | 135 467.00 | ||
GE Autres charges | 866.00 | 36 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 947 520.00 | 33 870 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 897.00 | 586 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 343.00 | 26 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 343.00 | 26 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 902.00 | -26 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 995.00 | 559 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 751.00 | 45 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 325.00 | 45 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 8 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 8 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 074.00 | 36 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 985.00 | 144 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 660 183.00 | 34 501 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 099.00 | 34 049 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 084.00 | 452 418.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 380.00 | 119 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 603.00 | 131 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 314.00 | 18 733.00 | 73 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 834.00 | 18 733.00 | 73 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 582.00 | 2 134 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 582.00 | 2 507 654.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 2 000.00 | 11 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 603.00 | 207 734.00 | 31 561.00 | 1 710 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 829.00 | 209 734.00 | 31 561.00 | 1 722 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 345 791.00 | 11 189.00 | 37 573.00 | 319 407.00 |
6T Sur comptes clients | 33 962.00 | 879.00 | 34 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 753.00 | 12 068.00 | 37 573.00 | 354 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 753.00 | 12 068.00 | 37 573.00 | 354 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 069.00 | 37 574.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 511.00 | 87 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 722 730.00 | 1 722 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | ||
VB T. V. A. | 63 997.00 | 63 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 517.00 | 86 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 502.00 | 690 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 562.00 | 41 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 457.00 | 2 777 457.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 385.00 | 1 035 385.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 567.00 | 1 356 413.00 | 96 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 793.00 | 3 645 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 497.00 | 263 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 164.00 | 190 164.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 711.00 | 58 711.00 | ||
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 937.00 | 59 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 086.00 | 561 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 276 852.00 | 276 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 989.00 | 7 486 835.00 | 96 154.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 156 450.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 564.00 | 750 944.00 | ||
YT Sous‐traitance | 209 975.00 | 236 135.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 677.00 | 285 149.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 449.00 | 104 029.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | 29 163.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327 067.00 | 206 276.00 | ||
ST Autres comptes | 942 756.00 | 957 968.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 405.00 | 1 818 721.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 63 369.00 | 58 143.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 825.00 | 144 492.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 194.00 | 202 635.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 876 051.00 | 5 513 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692 153.00 | 5 487 862.00 | ||