LA TRINITAINE
Dépôt
| Dénomination | LA TRINITAINE |
| Siren | 301522900 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006103 |
| Numéro de Gestion | 1972B00094 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56470 SAINT-PHILIBERT |
2020
2019
2018
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 639.00 | 521 481.00 | 63 159.00 | 86 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 011.00 | 1 015 112.00 | 1 733 899.00 | 1 847 011.00 |
AN Terrains | 1 523 222.00 | 764 257.00 | 758 965.00 | 805 939.00 |
AP Constructions | 14 537 600.00 | 10 564 470.00 | 3 973 130.00 | 3 487 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677 015.00 | 20 297 005.00 | 5 380 011.00 | 6 134 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830 557.00 | 2 963 009.00 | 867 548.00 | 1 003 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 250.00 | 834 250.00 | 96 288.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 130 119.00 | 1 130 119.00 | 182 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 918.00 | 182 918.00 | 182 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 049 332.00 | 36 125 334.00 | 14 923 998.00 | 13 826 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 291.00 | 39 930.00 | 1 571 361.00 | 1 432 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 046.00 | 674 046.00 | 534 826.00 | |
BT Marchandises | 985 170.00 | 985 170.00 | 912 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 767.00 | 868 767.00 | 69 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 568.00 | 45 848.00 | 3 725 719.00 | 4 402 321.00 |
BZ Autres créances | 1 647 192.00 | 1 647 192.00 | 616 654.00 | |
CF Disponibilités | 6 903 661.00 | 6 903 661.00 | 9 061 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350 887.00 | 350 887.00 | 456 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 812 582.00 | 85 778.00 | 16 726 803.00 | 17 487 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 861 914.00 | 36 211 112.00 | 31 650 801.00 | 31 313 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 169.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 448 125.00 | 14 990 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 275.00 | 1 957 711.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 976.00 | 102 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 604 911.00 | 2 010 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 918 288.00 | 20 820 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 320.00 | 459 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 478.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 320.00 | 493 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 963.00 | 4 074 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 423.00 | 19 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 124.00 | 14 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 431.00 | 2 579 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 401.00 | 2 877 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 336.00 | 357 807.00 | ||
EA Autres dettes | 70 517.00 | 77 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 552 193.00 | 9 999 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 650 801.00 | 31 313 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678 644.00 | 7 618 772.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 577 423.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 507 876.00 | 7 508 340.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 118 030.00 | 30 545 291.00 | ||
FG Production vendue services | 400 571.00 | 512 045.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 026 477.00 | 38 565 677.00 | ||
FM Production stockée | 139 220.00 | 114 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 333.00 | 9 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 013.00 | 206 857.00 | ||
FQ Autres produits | 4 729.00 | 8 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 832 772.00 | 38 904 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 581.00 | 4 569 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 876.00 | -76 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 197 978.00 | 15 130 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 836.00 | 255 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 311 587.00 | 7 907 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 988.00 | 845 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 206 693.00 | 5 593 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 431 780.00 | 1 992 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 393 466.00 | 2 625 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 267.00 | 108 804.00 | ||
GE Autres charges | 58 476.00 | 38 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 167 104.00 | 38 990 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 334 331.00 | -86 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 274.00 | 3 861.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 277.00 | 3 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 537.00 | 52 063.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 537.00 | 52 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 261.00 | -48 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 371 592.00 | -134 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 476.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 844.00 | 7 285 824.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962 394.00 | 885 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 239.00 | 8 266 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 355.00 | 150 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 522.00 | 3 691 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 606.00 | 964 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 483.00 | 4 807 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 756.00 | 3 459 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 112.00 | 945 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 940 287.00 | 47 175 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 926 012.00 | 45 217 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 275.00 | 1 957 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 032.00 | 154 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325 650.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 602 570.00 | 3 851 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 111 139.00 | 3 859 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921 627.00 | 47 532 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 353.00 | 31 128.00 | 521 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892 160.00 | 2 362 338.00 | 665 756.00 | 34 588 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 382 512.00 | 2 393 466.00 | 665 756.00 | 35 110 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 010 671.00 | 217 426.00 | 1 623 185.00 | 604 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 168.00 | 20 630.00 | 333 478.00 | 180 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 902 000.00 | 124 526.00 | 11 414.00 | 1 015 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 598.00 | 39 930.00 | 60 598.00 | 39 930.00 |
6T Sur comptes clients | 64 582.00 | 17 337.00 | 36 070.00 | 45 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 180.00 | 181 793.00 | 108 082.00 | 1 100 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531 019.00 | 419 849.00 | 2 064 745.00 | 1 886 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 267.00 | 96 668.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 056.00 | 1 956 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 918.00 | 182 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 771 568.00 | 3 720 399.00 | 51 169.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 192.00 | 1 647 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350 887.00 | 350 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 565.00 | 5 718 477.00 | 234 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 963.00 | 1 706 584.00 | 5 468 288.00 | 374 091.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 423.00 | 558 376.00 | 19 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 431.00 | 4 784 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 401.00 | 1 644 401.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 336.00 | 914 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 558 376.00 | 558 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -487 859.00 | -487 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 540 071.00 | 9 678 645.00 | 5 468 288.00 | 393 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 777.00 | |||