QUINCAILLERIE GENERALE ETABLISSEMENTS ROBERT S.A.
Dépôt
| Dénomination | QUINCAILLERIE GENERALE ETABLISSEMENTS ROBERT S.A. |
| Siren | 301523072 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3581 |
| Numéro de Gestion | 1975B00004 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87600 ROCHECHOUART |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 459.00 | 351.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AP Constructions | 72 000.00 | 5 740.00 | 66 260.00 | 69 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 73 703.00 | 3 720.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 010.00 | 296 087.00 | 53 923.00 | 61 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 745.00 | 58 745.00 | 5 390.00 | |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | 12 327.00 | 12 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 984.00 | 385 989.00 | 210 995.00 | 171 018.00 |
BT Marchandises | 599 270.00 | 599 270.00 | 575 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 275.00 | 4 919.00 | 258 356.00 | 198 095.00 |
BZ Autres créances | 82 224.00 | 82 224.00 | 53 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 690.00 | 4 690.00 | 4 690.00 | |
CF Disponibilités | 940 267.00 | 940 267.00 | 989 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | 9 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 897 942.00 | 4 919.00 | 1 893 023.00 | 1 831 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 926.00 | 390 908.00 | 2 104 018.00 | 2 002 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 586.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 150.00 | 165 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 115.00 | 403 115.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 911 665.00 | 846 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | 125 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 591 591.00 | 1 559 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 038.00 | 14 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 621.00 | 242 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 614.00 | 181 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 427.00 | 442 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 018.00 | 2 002 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 136.00 | 436 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 828.00 | 58 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 655.00 | 58 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | 16 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 596 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 470.00 | 10 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 647.00 | 17 883.00 | 375 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 636.00 | 18 353.00 | 385 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 838.00 | 2 077.00 | 996.00 | 4 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 2 077.00 | 996.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 2 077.00 | 996.00 | 4 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 077.00 | 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | 5 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 380.00 | 257 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | 43 021.00 | ||
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VP Divers | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | 19 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 042.00 | 353 715.00 | 12 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 038.00 | 18 747.00 | 26 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 621.00 | 272 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 599.00 | 94 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | ||
VW T.V.A. | 45 673.00 | 45 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 427.00 | 486 136.00 | 26 291.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | |||