ETATHERM
Dépôt
| Dénomination | ETATHERM |
| Siren | 301654596 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4179 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 906.00 | 104 035.00 | 23 871.00 | 35 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 25 122.00 | 3 990.00 | 6 849.00 |
BF Prêts | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 782.00 | 129 908.00 | 42 875.00 | 52 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 571.00 | 36 571.00 | 35 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 160.00 | 221 160.00 | 279 400.00 | |
BZ Autres créances | 88 923.00 | 88 923.00 | 76 093.00 | |
CF Disponibilités | 396 857.00 | 396 857.00 | 192 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 743 510.00 | 743 510.00 | 582 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 293.00 | 129 908.00 | 786 385.00 | 635 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 014.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 424 230.00 | 418 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776.00 | 6 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 854.00 | 508 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 69 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 466.00 | 57 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 531.00 | 127 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 385.00 | 635 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 531.00 | 127 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 868 538.00 | 868 538.00 | 1 176 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 538.00 | 868 538.00 | 1 176 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101.00 | 4 469.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 875 813.00 | 1 181 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 048.00 | 260 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 302.00 | -4 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 268 331.00 | 423 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 12 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 210.00 | 295 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 085.00 | 172 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 277.00 | 13 120.00 | ||
GE Autres charges | 3 563.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 315.00 | 1 174 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 497.00 | 7 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 497.00 | 7 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 813.00 | 1 181 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 037.00 | 1 175 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776.00 | 6 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 601.00 | 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 522.00 | 7 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 157 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | 15 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516.00 | 11 526.00 | 172 782.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 141.00 | 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | 15 277.00 | 9 364.00 | 129 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 135.00 | 15 277.00 | 11 505.00 | 129 908.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 160.00 | 221 160.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 409.00 | 64 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 096.00 | 325 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | ||
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 531.00 | 148 531.00 | 125 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||