ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M."
Dépôt
Dénomination | ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M." |
Siren | 301670188 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 2801 |
Numéro de dépôt | B2021/004396 |
Numéro de Gestion | 1984B40017 |
Code Activité | 2562B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 28260 LA CHAUSSEE-D'IVRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 751.00 | 212 237.00 | 261 514.00 | 245 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 412.00 | 83 214.00 | 197.00 | |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 489.00 | 900 395.00 | 415 093.00 | 436 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 350.00 | 268 153.00 | 229 197.00 | 223 930.00 |
CU Autres participations | 515 951.00 | 515 951.00 | 515 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 878.00 | 131 878.00 | 252 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 055 834.00 | 1 502 001.00 | 1 553 833.00 | 1 674 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 514.00 | 1 907 514.00 | 1 959 393.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 489 394.00 | 38 201.00 | 2 451 193.00 | 3 193 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 730.00 | 22 543.00 | 1 548 187.00 | 1 461 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 331.00 | 2 764 331.00 | 2 729 322.00 | |
BZ Autres créances | 516 802.00 | 516 802.00 | 598 372.00 | |
CF Disponibilités | 256 316.00 | 256 316.00 | 128 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | 49 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 538 832.00 | 60 744.00 | 9 478 088.00 | 10 125 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | 794.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 595 460.00 | 1 562 745.00 | 11 032 715.00 | 11 799 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 821.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 617 537.00 | 1 479 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 858.00 | 138 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | -312 812.00 | 1 755 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 975.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 769.00 | 1 945 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 587.00 | 1 564 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 155.00 | 5 995 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 932 168.00 | 525 681.00 | ||
EA Autres dettes | 343 645.00 | 14 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 102 325.00 | 10 044 049.00 | ||
ED (V) | 1 226.00 | 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 715.00 | 11 799 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 462 859.00 | 9 616 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162 780.00 | 1 211 492.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 630 646.00 | 1 301 371.00 | 5 932 018.00 | 12 620 494.00 |
FG Production vendue services | 51 800.00 | 51 800.00 | 42 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 446.00 | 1 301 371.00 | 5 983 818.00 | 12 663 332.00 |
FM Production stockée | -633 580.00 | 27 445.00 | ||
FN Production immobilisée | 153 333.00 | 222 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 291.00 | 14 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 170.00 | 103 999.00 | ||
FQ Autres produits | 458.00 | 44 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 492.00 | 13 075 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 499 086.00 | 3 973 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 878.00 | -145 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 893 565.00 | 5 284 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 846.00 | 141 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 682 393.00 | 2 493 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 501.00 | 825 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 691.00 | 250 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 160.00 | 38 584.00 | ||
GE Autres charges | 2 048.00 | 1 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 171.00 | 12 865 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 595 679.00 | 210 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 731.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 609.00 | 7 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 619.00 | 45 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 400.00 | 77 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 511.00 | 17 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 911.00 | 95 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 292.00 | -49 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 645 971.00 | 161 196.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 910.00 | 7 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 886.00 | 22 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 886.00 | -22 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 111.00 | 13 121 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 970.00 | 12 983 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 858.00 | 138 239.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 127.00 | 219 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 170.00 | 98 119.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 358.00 | 100 544.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 174.00 | 4 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 371.00 | 203 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 425.00 | 81 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 327.00 | 389 681.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 150.00 | 473 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 1 850 840.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 202 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 426.00 | 647 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 175.00 | 3 055 834.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 131.00 | 84 256.00 | 41 150.00 | 212 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 174.00 | 4 040.00 | 83 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 753.00 | 219 395.00 | 599.00 | 1 206 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 059.00 | 307 691.00 | 41 749.00 | 1 502 001.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 975.00 | 241 975.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 584.00 | 22 160.00 | 60 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 584.00 | 22 160.00 | 60 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 584.00 | 264 135.00 | 302 719.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 160.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 975.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 879.00 | 81 821.00 | 50 058.00 | |
UX Autres créances clients | 2 764 332.00 | 2 764 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
VB T. V. A. | 372 899.00 | 372 899.00 | ||
VP Divers | 49 292.00 | 49 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 471.00 | 88 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 754.00 | 3 396 697.00 | 50 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 861.00 | 1 162 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 908.00 | 289 735.00 | 289 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 155.00 | 5 300 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 232.00 | 252 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 255.00 | 291 963.00 | 329 292.00 | |
VW T.V.A. | 49 277.00 | 49 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 734 587.00 | 1 713 587.00 | 1 021 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 645.00 | 343 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 325.00 | 9 462 860.00 | 1 639 465.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 649.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 |