MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE |
| Siren | 301768859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004115 |
| Numéro de Gestion | 1978B40064 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 46 574.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 8 900.00 | 1 069.00 | 3 652.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 4 997.00 | 97.00 | 151.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 54 264.00 | 237 735.00 | 254 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 273.00 | 2 811 464.00 | 579 808.00 | 738 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 339.00 | 499 706.00 | 167 633.00 | 199 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 304.00 | 11 304.00 | 3 985.00 | |
BF Prêts | 54 765.00 | 54 765.00 | 44 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 336.00 | 96 336.00 | 94 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 574 657.00 | 3 425 907.00 | 1 148 750.00 | 1 339 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 800.00 | 1 568 800.00 | 1 651 074.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 600.00 | 45 626.00 | 373 973.00 | 369 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | 434.00 | 60 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 317.00 | 14 217.00 | 2 105 100.00 | 2 215 945.00 |
BZ Autres créances | 163 775.00 | 163 775.00 | 111 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 525 077.00 | 1 525 077.00 | 1 004 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 579.00 | 79 579.00 | 136 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 876 584.00 | 59 844.00 | 5 816 739.00 | 5 549 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 310.00 | 3 310.00 | 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 553.00 | 3 485 752.00 | 6 968 801.00 | 6 890 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 487 738.00 | 1 121 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 167.00 | 616 211.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 10 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 247 813.00 | 2 867 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 310.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 310.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 546.00 | 849 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 038.00 | 714 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 813.00 | 209 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 453.00 | 1 406 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 697.00 | 751 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 22 368.00 | ||
EA Autres dettes | 50 362.00 | 41 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 707 677.00 | 3 995 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 801.00 | 6 890 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 436 819.00 | 12 212 390.00 | ||
FG Production vendue services | 297 549.00 | 255 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 734 368.00 | 12 468 324.00 | ||
FM Production stockée | 9 787.00 | -135 890.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 594.00 | 11 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 813.00 | 49 127.00 | ||
FQ Autres produits | 38 624.00 | 76 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 882 188.00 | 12 469 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 185.00 | 2 646 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 274.00 | 239 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 548 023.00 | 4 706 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 368.00 | 191 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 289 959.00 | 2 302 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 514.00 | 881 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 083.00 | 342 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 961.00 | 44 543.00 | ||
GE Autres charges | 14 074.00 | 3 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 846 447.00 | 11 358 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 035 741.00 | 1 111 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 902.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 6 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 655.00 | 17 937.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 966.00 | 19 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 955.00 | -13 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 785.00 | 1 098 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 642.00 | 54 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 32 387.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 32 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 579.00 | 119 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 477.00 | 151 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 27 041.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 27 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 477.00 | 205 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 897.00 | -86 061.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 683.00 | 125 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 038.00 | 270 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 779.00 | 12 595 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 612.00 | 11 979 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 167.00 | 616 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 127.00 | 94 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 061.00 | 12 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 732.00 | 106 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 4 367 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 485.00 | 4 574 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | 2 583.00 | 55 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 431.00 | 290 500.00 | 12 500.00 | 3 370 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 323.00 | 293 083.00 | 12 500.00 | 3 425 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 13 310.00 | 27 000.00 | 13 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 734.00 | 45 626.00 | 40 734.00 | 45 626.00 |
6T Sur comptes clients | 22 050.00 | 1 334.00 | 9 167.00 | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 785.00 | 46 961.00 | 49 902.00 | 59 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 785.00 | 60 272.00 | 76 902.00 | 73 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 961.00 | 49 902.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 310.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 27 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 765.00 | 54 765.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 336.00 | 96 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 429.00 | 18 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 100 888.00 | 2 100 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | ||
VB T. V. A. | 84 949.00 | 84 949.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 579.00 | 69 366.00 | 10 212.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 774.00 | 2 334 030.00 | 179 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 999.00 | 328 211.00 | 375 788.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 453.00 | 1 429 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 381.00 | 393 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 919.00 | 285 919.00 | ||
VW T.V.A. | 55 169.00 | 55 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 988.00 | 521 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 362.00 | 50 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 863.00 | 3 111 075.00 | 375 788.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 556.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 595.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||