EDITIONS ENES
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS ENES |
| Siren | 301790697 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2823 |
| Numéro de Gestion | 1975B50034 |
| Code Activité | 1729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22140 Landebaëron |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 907.00 | 405 894.00 | 12 013.00 | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | 18 020.00 | |
AN Terrains | 47 595.00 | 43 431.00 | 4 164.00 | 3 629.00 |
AP Constructions | 808 877.00 | 728 902.00 | 79 975.00 | 88 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 686.00 | 4 873 683.00 | 1 341 003.00 | 728 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 627.00 | 352 541.00 | 90 085.00 | 110 374.00 |
CU Autres participations | 55 119.00 | 55 119.00 | 55 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 020 831.00 | 6 408 427.00 | 1 612 404.00 | 1 040 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 022.00 | 4 501.00 | 283 521.00 | 267 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 030.00 | 33 030.00 | 35 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 274.00 | 95 370.00 | 1 085 904.00 | 1 589 922.00 |
BZ Autres créances | 141 071.00 | 141 071.00 | 71 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 731.00 | 13 731.00 | 13 731.00 | |
CF Disponibilités | 655 078.00 | 655 078.00 | 739 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | 16 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 317 238.00 | 99 871.00 | 2 217 367.00 | 2 733 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 069.00 | 6 508 298.00 | 3 829 771.00 | 3 774 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 833 792.00 | 833 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 534 849.00 | 226 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 722.00 | 908 053.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 448.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 317.00 | 108 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 193 927.00 | 2 193 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 513.00 | 62 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 513.00 | 62 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 036.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 423.00 | 407 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 451.00 | 304 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 570.00 | |||
EA Autres dettes | 693 887.00 | 116 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 525 331.00 | 1 518 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 771.00 | 3 774 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 409 118.00 | 261 512.00 | 5 670 630.00 | 5 700 533.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | 8 627.00 | 10 084.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 575.00 | 270 138.00 | 5 680 713.00 | 5 711 939.00 |
FM Production stockée | -2 137.00 | 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 143.00 | 9 290.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 689 730.00 | 5 722 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 371.00 | 1 498 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 973.00 | 17 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 531 877.00 | 1 313 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 988.00 | 97 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 877.00 | 897 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 133.00 | 324 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 015.00 | 404 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 116.00 | 18 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 855.00 | 11 324.00 | ||
GE Autres charges | 3 238.00 | 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 497.00 | 4 583 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 852 233.00 | 1 139 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 744.00 | 46 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 744.00 | 46 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 798.00 | 19 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 798.00 | 19 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 946.00 | 27 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 179.00 | 1 166 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 7 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 688.00 | 117 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 925.00 | 124 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 10 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 951.00 | 114 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 408.00 | 372 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 400.00 | 5 893 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 678.00 | 4 985 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 722.00 | 908 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 882.00 | 18 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 081.00 | 969 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 149.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052 112.00 | 987 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 451 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 785.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 55 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 020.00 | 1 000.00 | 8 020 831.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 191.00 | 10 678.00 | 409 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 221.00 | 386 337.00 | 5 998 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 412.00 | 397 015.00 | 6 408 427.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 006.00 | 103 688.00 | 4 317.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 658.00 | 47 855.00 | 110 513.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 013.00 | 39 116.00 | 4 759.00 | 95 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | 39 116.00 | 4 759.00 | 99 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 177.00 | 86 971.00 | 108 447.00 | 214 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 971.00 | 4 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 688.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 142 060.00 | 20 788.00 | 121 273.00 | |
UX Autres créances clients | 1 039 214.00 | 1 039 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | ||
VB T. V. A. | 72 346.00 | 72 346.00 | ||
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 153.00 | 64 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 810.00 | 1 206 537.00 | 121 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 855.00 | 516 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 199.00 | 98 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 288.00 | 95 288.00 | ||
VW T.V.A. | 52 088.00 | 52 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 522.00 | 523 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 365.00 | 170 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 763.00 | 1 525 763.00 | ||