Quantum Design SARL
Dépôt
| Dénomination | Quantum Design SARL |
| Siren | 301855342 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6641 |
| Numéro de Gestion | 1986B01515 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 Les Ulis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 131.00 | 58 131.00 | 5 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 544.00 | 62 934.00 | 80 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 012.00 | 81 710.00 | 44 302.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | 12 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 279.00 | 202 775.00 | 137 504.00 | 70 093.00 |
BT Marchandises | 817 753.00 | 110 733.00 | 707 020.00 | 405 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 406.00 | 285 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 939.00 | 9 800.00 | 1 839 139.00 | 1 145 775.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | 20 861.00 | 180 837.00 | |
CF Disponibilités | 1 589 245.00 | 1 589 245.00 | 1 628 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 232.00 | 486 232.00 | 102 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 048 435.00 | 120 533.00 | 4 927 902.00 | 3 463 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 950.00 | 1 950.00 | 6 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 665.00 | 323 308.00 | 5 067 357.00 | 3 539 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 518 315.00 | 719 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 48 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 221 601.00 | 2 470 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 450.00 | 6 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 450.00 | 6 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 311.00 | 528 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 140.00 | 424 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 654.00 | 109 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 776 306.00 | 1 062 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 357.00 | 3 539 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 924.00 | 1 062 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 327 374.00 | 249 213.00 | 3 576 587.00 | 4 332 435.00 |
FG Production vendue services | 277 100.00 | 86 656.00 | 363 757.00 | 327 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 475.00 | 335 869.00 | 3 940 343.00 | 4 659 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182.00 | 27 523.00 | ||
FQ Autres produits | 10 734.00 | 26 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 260.00 | 4 713 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 991 628.00 | 3 265 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -423 861.00 | -57 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429.00 | 1 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 103.00 | 534 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 343.00 | 23 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 556.00 | 556 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 325.00 | 260 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 630.00 | 25 685.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 830.00 | 9 800.00 | ||
GE Autres charges | 68 673.00 | 15 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 946 156.00 | 4 635 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 104.00 | 78 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 138.00 | 79.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 950.00 | 6 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 188.00 | -6 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 292.00 | 72 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 22 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 398.00 | 4 713 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 112.00 | 4 665 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 48 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 607.00 | 119 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | 92.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 239.00 | 120 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 279.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 870.00 | 5 260.00 | 58 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 47 369.00 | 144 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 145.00 | 52 630.00 | 202 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | 69 450.00 | 6 138.00 | 69 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 903.00 | 5 830.00 | 110 733.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 703.00 | 5 830.00 | 120 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 841.00 | 75 280.00 | 6 138.00 | 189 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 330.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 950.00 | 6 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 848 939.00 | 1 848 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 486 232.00 | 486 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 624.00 | 2 368 624.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 311.00 | 753 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 608.00 | 164 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 495.00 | 107 495.00 | ||
VW T.V.A. | 400 283.00 | 400 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 654.00 | 172 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 924.00 | 1 608 924.00 | ||