CATIDOM
Dépôt
| Dénomination | CATIDOM |
| Siren | 301857942 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/004236 |
| Numéro de Gestion | 1974B00070 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 123 868.00 | 217 738.00 | 286 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 466.00 | 60 531.00 | 2 935.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
AP Constructions | 5 741 484.00 | 2 231 359.00 | 3 510 125.00 | 3 749 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 665 705.00 | 8 748 883.00 | 5 916 821.00 | 4 039 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 932.00 | 1 371 317.00 | 685 615.00 | 323 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 151.00 | 774 151.00 | 1 228 205.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | 28 800.00 | 124 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 515.00 | 83 515.00 | 116 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 431 886.00 | 12 535 958.00 | 11 895 928.00 | 10 550 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 057.00 | 123 057.00 | 111 712.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 631.00 | 51 631.00 | 26 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 550.00 | 4 624.00 | 1 264 926.00 | 1 674 841.00 |
BZ Autres créances | 611 320.00 | 611 320.00 | 896 945.00 | |
CF Disponibilités | 122 442.00 | 122 442.00 | 135 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 049.00 | 61 049.00 | 65 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 689.00 | 4 624.00 | 2 237 065.00 | 2 911 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 673 575.00 | 12 540 582.00 | 14 132 993.00 | 13 461 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 952 367.00 | 118 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 390.00 | 833 493.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 701 676.00 | 59 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 455 653.00 | 1 342 061.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 347.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 347.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 545.00 | 3 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 052.00 | 8 292 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 469.00 | 10 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 274.00 | 3 751 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 677 340.00 | 12 057 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 993.00 | 13 461 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 328.00 | 5 247 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 921.00 | 2 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 615 236.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 721 429.00 | 10 641 046.00 | ||
FG Production vendue services | 389 914.00 | 291 218.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 343.00 | 11 547 499.00 | ||
FM Production stockée | 24 693.00 | -21 342.00 | ||
FN Production immobilisée | 249 256.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 308.00 | 862 778.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 15 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 239 665.00 | 12 653 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 576.00 | 615 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 611.00 | 694 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 345.00 | -14 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 853 797.00 | 4 190 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 111.00 | 301 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 874 603.00 | 2 891 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 240 285.00 | 1 210 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 805 671.00 | 1 492 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 300.00 | |||
GE Autres charges | 84 097.00 | 133 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 705.00 | 11 514 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 494 040.00 | 1 138 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 37 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 010.00 | 177 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 010.00 | 177 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 006.00 | -140 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 653 046.00 | 997 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 41 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 917.00 | 11 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 172.00 | 53 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 960.00 | 145 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 095.00 | 58 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 055.00 | 203 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 883.00 | -149 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 539.00 | -58 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262 841.00 | 12 743 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 231.00 | 11 909 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516 390.00 | 833 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 084.00 | 206 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210 168.00 | 7 107 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 349.00 | 456 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 642.00 | 7 563 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 405 987.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 158.00 | 23 942 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489 173.00 | 83 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 869 469.00 | 24 431 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 547.00 | 68 321.00 | 123 868.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 644.00 | 4 025.00 | 5 138.00 | 60 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 845.00 | 1 733 325.00 | 1 451 611.00 | 12 351 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187 036.00 | 1 805 671.00 | 1 456 748.00 | 12 535 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 347.00 | 62 347.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 347.00 | 62 347.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 515.00 | 83 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 269 550.00 | 1 269 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 320.00 | 611 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 049.00 | 61 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 434.00 | 1 941 919.00 | 83 515.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 921.00 | 31 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822 131.00 | 1 436 119.00 | 3 631 810.00 | 1 754 202.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 566.00 | 1 008 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 647.00 | 788 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 154.00 | 1 204 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 377.00 | 1 809 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 340.00 | 6 291 328.00 | 3 631 810.00 | 1 754 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 996.00 | |||