GEODIS CALBERSON VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | GEODIS CALBERSON VALENCIENNES |
| Siren | 301862603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2702 |
| Numéro de Gestion | 1974B00115 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 976.00 | 150 927.00 | 5 049.00 | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 424.00 | 144 828.00 | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
AP Constructions | 356 389.00 | 223 883.00 | 132 506.00 | 87 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 40 447.00 | 14 736.00 | 11 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 979.00 | 1 171 705.00 | 38 274.00 | 56 742.00 |
CU Autres participations | 462 467.00 | 358 543.00 | 103 924.00 | 462 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | 9 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 899 505.00 | 2 092 180.00 | 1 807 325.00 | 2 139 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 690.00 | 71 690.00 | 63 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | 5 551.00 | 10 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663 105.00 | 233 851.00 | 5 429 254.00 | 5 370 772.00 |
BZ Autres créances | 3 604 343.00 | 3 604 343.00 | 4 377 734.00 | |
CF Disponibilités | 52 874.00 | 52 874.00 | 29 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | 12 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 406 932.00 | 233 851.00 | 9 173 081.00 | 9 864 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 306 437.00 | 2 326 031.00 | 10 980 407.00 | 12 003 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 25 916.00 | |||
DH Report à nouveau | 16.00 | 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 929.00 | 2 306 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 061.00 | 16 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 808 411.00 | 3 609 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 210.00 | 175 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 649 689.00 | 700 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 789 899.00 | 875 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 744.00 | 743 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 238.00 | 51 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 462.00 | 2 820 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 159.00 | 2 765 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | |||
EA Autres dettes | 950 495.00 | 1 136 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 382 097.00 | 7 518 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 407.00 | 12 003 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 597.00 | 597.00 | 534.00 | |
FG Production vendue services | 41 031 299.00 | 41 031 299.00 | 44 109 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 031 895.00 | 41 031 895.00 | 44 110 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 677.00 | 401 971.00 | ||
FQ Autres produits | 459.00 | 21 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 463 031.00 | 44 590 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 671.00 | -23 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 562 974.00 | 29 581 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 078.00 | 551 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 006 627.00 | 7 302 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 870 423.00 | 2 645 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 012.00 | 50 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 044.00 | 159 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 590.00 | 209 559.00 | ||
GE Autres charges | 208 985.00 | 227 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 533 061.00 | 40 703 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 929 970.00 | 3 887 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 615.00 | 17 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 615.00 | 18 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 358 543.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 358 543.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340 928.00 | 18 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 589 043.00 | 3 905 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 62.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 927.00 | 9 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 11 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 046.00 | 3 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | 7 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 794.00 | 11 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 759.00 | -367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 574.00 | 512 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 649 780.00 | 1 086 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 485 682.00 | 44 620 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 954 752.00 | 42 314 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 929.00 | 2 306 184.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 790 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 000.00 | 161 000.00 | 246 000.00 | 790 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 000.00 | 161 000.00 | 246 000.00 | 790 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 817 000.00 | 817 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 000.00 | 3 809 000.00 | ||