SOCIETE D'AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL |
| Siren | 301939393 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5957 |
| Numéro de Gestion | 1999B00091 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 636.00 | 34 361.00 | 1 275.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | 387 511.00 | 387 511.00 | |
AP Constructions | 34 898.00 | 28 993.00 | 5 905.00 | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 218.00 | 185 505.00 | 61 712.00 | 55 684.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | 760 900.00 | 760 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 702.00 | 41 702.00 | 14.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | 462.00 | 456.00 | |
BF Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | 2 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | 1 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 991.00 | 248 859.00 | 1 263 132.00 | 1 214 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 656.00 | 104 075.00 | 1 193 580.00 | 1 256 031.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | 37 383.00 | 81 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 586 810.00 | 586 810.00 | 269 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | 39 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 958 268.00 | 104 075.00 | 1 854 192.00 | 1 696 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 258.00 | 352 935.00 | 3 117 324.00 | 2 911 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 496 727.00 | 1 447 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 513.00 | 268 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 937 973.00 | 1 826 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 220.00 | 58 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 435.00 | 229 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 442.00 | 10 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 204 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 053.00 | 450 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 111.00 | |||
EA Autres dettes | 3 467.00 | 1 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 730.00 | 91 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 351.00 | 1 084 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 324.00 | 2 911 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 311.00 | 1 056 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 988 925.00 | 1 988 925.00 | 2 025 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 925.00 | 1 988 925.00 | 2 025 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 616.00 | 9 199.00 | ||
FQ Autres produits | 1 771.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 312.00 | 2 034 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 137.00 | 766 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 320.00 | 21 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 620.00 | 678 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 558.00 | 226 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 300.00 | 25 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 378.00 | 24 248.00 | ||
GE Autres charges | 7 185.00 | 2 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 498.00 | 1 744 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 813.00 | 290 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 303.00 | 76 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 810.00 | 76 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 190.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 190.00 | 5 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 620.00 | 71 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 433.00 | 361 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 959.00 | 2 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 3 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 32 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 32 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -28 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 798.00 | 64 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 080.00 | 2 115 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 567.00 | 1 846 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 513.00 | 268 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 841.00 | 5 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 504.00 | 33 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 020.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 671.00 | 33 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 282 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479.00 | 1 470 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 2 658.00 | 34 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 336.00 | 23 642.00 | 479.00 | 214 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 038.00 | 26 300.00 | 479.00 | 248 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 959.00 | 3 959.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 473.00 | 33 378.00 | 10 775.00 | 104 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 473.00 | 33 378.00 | 10 775.00 | 104 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 432.00 | 33 378.00 | 14 734.00 | 104 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 378.00 | 10 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 702.00 | 41 702.00 | ||
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 522.00 | 142 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 133.00 | 1 155 133.00 | ||
VB T. V. A. | 28 128.00 | 28 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 824.00 | 1 274 302.00 | 142 522.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 38 146.00 | 31 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 176 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 462.00 | 116 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 704.00 | 97 704.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | ||
VW T.V.A. | 235 011.00 | 235 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 435.00 | 354 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 730.00 | 103 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 909.00 | 1 144 869.00 | 31 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | |||