SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ATLANTIQUE |
| Siren | 301943106 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10882 |
| Numéro de Gestion | 1975B00007 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
AH Fonds commercial | 161 268.00 | 161 268.00 | 161 268.00 | |
AP Constructions | 46 400.00 | 30 475.00 | 15 925.00 | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 379.00 | 330 222.00 | 12 157.00 | 18 167.00 |
CU Autres participations | 1 322 923.00 | 1 322 923.00 | 1 322 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | 7 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 881 190.00 | 361 870.00 | 1 519 320.00 | 1 526 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 925.00 | 122 115.00 | 752 810.00 | 784 792.00 |
BZ Autres créances | 362 099.00 | 362 099.00 | 412 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 240.00 | 12 488.00 | 853 752.00 | 834 388.00 |
CF Disponibilités | 1 077 040.00 | 1 077 040.00 | 932 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | 14 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 712.00 | 134 602.00 | 3 063 110.00 | 2 978 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 902.00 | 496 473.00 | 4 582 430.00 | 4 504 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | ||
DG Autres réserves | 2 779 107.00 | 2 631 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 326.00 | 306 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 453 061.00 | 3 303 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 64 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 129.00 | 647 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 60 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 948.00 | 299 532.00 | ||
EA Autres dettes | 9 754.00 | 18 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 421.00 | 110 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 369.00 | 1 200 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 430.00 | 4 504 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 378.00 | 1 174 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40.00 | 40.00 | 36.00 | |
FG Production vendue services | 1 577 507.00 | 1 577 507.00 | 1 552 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 547.00 | 1 577 547.00 | 1 553 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276.00 | 1 563.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 825.00 | 1 556 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24.00 | 12.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 156.00 | 435 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 083.00 | 17 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 558.00 | 551 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 726.00 | 177 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 097.00 | 14 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 009.00 | 43 219.00 | ||
GE Autres charges | 9 424.00 | 3 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 078.00 | 1 243 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 746.00 | 313 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 488.00 | 79 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 964.00 | 7 397.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 296.00 | 86 500.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 925.00 | 8 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 925.00 | 17 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 372.00 | 69 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 118.00 | 382 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 1 964.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 56 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 54 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 55 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 995.00 | 76 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 486.00 | 1 698 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 160.00 | 1 391 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 326.00 | 306 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 1 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 140.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 950.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 531.00 | 20.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 388 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 329 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361.00 | 1 881 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 960.00 | 7 097.00 | 361.00 | 360 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 134.00 | 7 097.00 | 361.00 | 361 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 376.00 | 37 009.00 | 270.00 | 122 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 332.00 | 16 844.00 | 12 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 708.00 | 37 009.00 | 17 115.00 | 134 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 708.00 | 37 009.00 | 17 115.00 | 134 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 009.00 | 270.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 844.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 601.00 | 154 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 720 324.00 | 720 324.00 | ||
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 354 393.00 | 354 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 479.00 | 1 254 432.00 | 7 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 23 592.00 | 2 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
VW T.V.A. | 160 203.00 | 160 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 129.00 | 657 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 421.00 | 85 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 369.00 | 1 126 378.00 | 2 991.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | |||