DISTRIMAG
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAG |
| Siren | 301970471 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6625 |
| Numéro de Gestion | 2014B10522 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 885 404.00 | 73 344.00 | 812 061.00 | 848 733.00 |
AP Constructions | 1 550 225.00 | 185 236.00 | 1 364 988.00 | 801 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 854.00 | |||
BF Prêts | 33 593.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 248 640.00 | 6 248 640.00 | 6 663 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 684 269.00 | 258 580.00 | 8 425 689.00 | 8 549 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 551.00 | 323 551.00 | 837 407.00 | |
BZ Autres créances | 142 750.00 | 142 750.00 | 161 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | 2 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 474 708.00 | 474 708.00 | 1 001 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 976.00 | 258 580.00 | 8 900 396.00 | 9 551 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 913.00 | 445 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 920.00 | 41 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300 001.00 | 3 300 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 856 696.00 | 3 368 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 101.00 | 488 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 473 832.00 | 8 063 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 947.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 919.00 | 158 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 466 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 960.00 | 164 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 173.00 | 8 046.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 661 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 965.00 | 27 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 564.00 | 1 487 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 396.00 | 9 551 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 967 872.00 | 967 872.00 | 1 034 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 872.00 | 967 872.00 | 1 034 878.00 | |
FN Production immobilisée | 432 178.00 | 477 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 050.00 | 1 512 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 523.00 | 775 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 552.00 | 169 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 148.00 | 73 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 223.00 | 1 018 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 827.00 | 493 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 149.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 149.00 | 181 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 149.00 | 181 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 975.00 | 674 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 271.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 271.00 | 58 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 870.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 503.00 | 57 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 378.00 | 244 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 469.00 | 1 751 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 368.00 | 1 263 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 101.00 | 488 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 452.00 | 635 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 198.00 | 635 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 248 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 684 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 593.00 | |||
VB T. V. A. | 142 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 894.00 | 466 301.00 | 33 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 599.00 | 238 680.00 | 158 919.00 | |