RIDORET MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | RIDORET MENUISERIE |
| Siren | 302001797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9861 |
| Numéro de Gestion | 2008B00740 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 609.00 | 41 520.00 | 7 089.00 | 26 594.00 |
AH Fonds commercial | 523 586.00 | 523 586.00 | 523 586.00 | |
AP Constructions | 341 624.00 | 209 209.00 | 132 415.00 | 163 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 161.00 | 931 873.00 | 411 288.00 | 516 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 348.00 | 417 168.00 | 107 181.00 | 161 664.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 255.00 | 142 255.00 | 137 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 923 593.00 | 1 599 769.00 | 1 323 824.00 | 1 530 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 024.00 | 255 024.00 | 210 982.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 643.00 | 12 643.00 | 10 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 736.00 | 33 736.00 | 42 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927 461.00 | 781 472.00 | 13 145 990.00 | 13 177 904.00 |
BZ Autres créances | 610 073.00 | 610 073.00 | 699 793.00 | |
CF Disponibilités | 415 530.00 | 415 530.00 | 407 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | 3 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 259 930.00 | 781 472.00 | 14 478 458.00 | 14 553 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 183 523.00 | 2 381 241.00 | 15 802 282.00 | 16 083 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 288.00 | 414 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396.00 | 661 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 429.00 | 41 429.00 | ||
DG Autres réserves | 900 500.00 | 792 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 926.00 | 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 943.00 | 608 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 151 482.00 | 2 518 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 730.00 | 634 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 635.00 | 6 584 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 311.00 | 3 489 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 28 864.00 | ||
EA Autres dettes | 3 540 910.00 | 2 817 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 650 800.00 | 13 564 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 802 282.00 | 16 083 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 534.00 | 12 927 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 617 957.00 | 617 957.00 | 651 333.00 | |
FG Production vendue services | 31 969 396.00 | 31 969 396.00 | 40 699 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 587 353.00 | 32 587 353.00 | 41 350 926.00 | |
FM Production stockée | 2 093.00 | -24 085.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 500.00 | 16 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 634.00 | 231 704.00 | ||
FQ Autres produits | 93 802.00 | 50 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 984 382.00 | 41 625 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 444 193.00 | 17 580 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 476.00 | 1 251 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 042.00 | -7 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 335 499.00 | 9 368 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 072.00 | 611 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 576 019.00 | 7 433 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 368 338.00 | 4 340 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 134.00 | 269 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 022.00 | 54 778.00 | ||
GE Autres charges | 59 474.00 | 17 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 788 184.00 | 40 919 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 198.00 | 706 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 469.00 | 74 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 469.00 | 74 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 356.00 | 107 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 356.00 | 107 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 888.00 | -32 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 310.00 | 674 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 117 887.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 047.00 | 31 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 321.00 | 149 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 689.00 | 145 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 029.00 | 70 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 718.00 | 216 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 397.00 | -67 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | -2 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 103 171.00 | 41 849 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 970 228.00 | 41 241 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 943.00 | 608 801.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 143.00 | 353 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 211.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 077.00 | 98 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 745.00 | 17 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 053.00 | 116 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 036.00 | 572 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 669.00 | 2 209 133.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | 142 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 076.00 | 2 923 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 051.00 | 10 162.00 | 23 694.00 | 41 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 607.00 | 243 971.00 | 424 329.00 | 1 558 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 658.00 | 254 134.00 | 448 022.00 | 1 599 769.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 646 381.00 | 202 022.00 | 66 931.00 | 781 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 381.00 | 202 022.00 | 66 931.00 | 781 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 381.00 | 202 022.00 | 66 931.00 | 781 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 022.00 | 66 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 255.00 | 142 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536 333.00 | 1 536 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 391 128.00 | 12 391 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | ||
VB T. V. A. | 64 188.00 | 64 188.00 | ||
VP Divers | 59 268.00 | 59 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 197.00 | 85 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 335.00 | 369 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 685 252.00 | 14 542 997.00 | 142 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 635.00 | 5 410 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 524 932.00 | 524 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 187.00 | 489 187.00 | ||
VW T.V.A. | 2 138 034.00 | 2 138 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 441.00 | 39 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 292 351.00 | 3 292 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 559.00 | 248 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 344 534.00 | 13 344 534.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||