ROCHA
Dépôt
| Dénomination | ROCHA |
| Siren | 302020532 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2229 |
| Numéro de Gestion | 1974B00055 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51800 VIENNE-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 129.00 | 161 400.00 | 729.00 | 6 172.00 |
AH Fonds commercial | 404 359.00 | 404 359.00 | 404 359.00 | |
AN Terrains | 1 866 196.00 | 1 866 196.00 | 1 866 196.00 | |
AP Constructions | 14 556 088.00 | 10 677 534.00 | 3 878 554.00 | 3 182 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 662.00 | 1 988 730.00 | 241 931.00 | 287 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 062.00 | 3 118 190.00 | 624 872.00 | 789 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 571.00 | 15 571.00 | 432 508.00 | |
CU Autres participations | 352 548.00 | 352 548.00 | 352 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | 16 648.00 | 16 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 347 262.00 | 15 945 854.00 | 7 401 408.00 | 7 337 546.00 |
BT Marchandises | 21 314 795.00 | 21 314 795.00 | 20 552 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 914.00 | 994 914.00 | 1 033 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096 640.00 | 171 631.00 | 8 925 008.00 | 8 377 056.00 |
BZ Autres créances | 1 106 959.00 | 1 106 959.00 | 1 206 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | 4 727.00 | 4 727.00 | |
CF Disponibilités | 3 134 777.00 | 3 134 777.00 | 680 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 741.00 | 52 741.00 | 40 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 705 553.00 | 171 631.00 | 35 533 922.00 | 31 896 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 052 815.00 | 16 117 485.00 | 42 935 330.00 | 39 233 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 891 551.00 | 814 084.00 | ||
DG Autres réserves | 10 668 485.00 | 9 196 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 493.00 | 1 549 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 947 530.00 | 23 560 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 527.00 | 2 495 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 672 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 309.00 | 438 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 084.00 | 7 911 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 795.00 | 2 700 154.00 | ||
EA Autres dettes | 203 637.00 | 148 197.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 564 267.00 | 14 366 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 935 330.00 | 39 233 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 293 786.00 | 61 293 786.00 | 60 118 149.00 | |
FG Production vendue services | 4 141 815.00 | 4 141 815.00 | 4 270 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 435 601.00 | 65 435 601.00 | 64 388 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 772.00 | 17 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 809 968.00 | 1 499 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 253 341.00 | 65 905 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 541 638.00 | 50 427 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -761 878.00 | -2 728 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 354.00 | 64 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 990 686.00 | 3 154 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 349.00 | 810 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 812 608.00 | 6 867 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 208 260.00 | 2 364 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 255 284.00 | 1 349 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 631.00 | 166 623.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | ||
GE Autres charges | 12 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 561 674.00 | 63 783 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 691 667.00 | 2 121 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 679.00 | 29 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 740.00 | 29 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 910.00 | 36 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 910.00 | 36 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 171.00 | -6 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 686 496.00 | 2 114 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 139 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 400.00 | 158 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 197.00 | 297 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 987.00 | 23 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 604.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 591.00 | 23 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 607.00 | 274 236.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 337.00 | 105 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 273.00 | 733 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 735 278.00 | 66 232 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 347 785.00 | 64 683 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 493.00 | 1 549 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 988.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891 771.00 | 2 689 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 823 954.00 | 2 692 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 488.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 218.00 | 838 351.00 | 22 411 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 331 218.00 | 838 351.00 | 23 347 262.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 457.00 | 8 943.00 | 161 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333 951.00 | 1 246 341.00 | 795 839.00 | 15 784 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486 408.00 | 1 255 284.00 | 795 839.00 | 15 945 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 423 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 307 021.00 | 1 423 533.00 | 1 307 021.00 | 1 423 533.00 |
6T Sur comptes clients | 166 623.00 | 171 631.00 | 166 623.00 | 171 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 623.00 | 171 631.00 | 166 623.00 | 171 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 644.00 | 1 595 164.00 | 1 473 644.00 | 1 595 165.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 863.00 | 206 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 889 777.00 | 8 889 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 998.00 | 164 998.00 | ||
VB T. V. A. | 72 454.00 | 72 454.00 | ||
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 479 911.00 | 479 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 673.00 | 312 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 741.00 | 52 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 987.00 | 10 256 340.00 | 16 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 342.00 | 2 677 141.00 | 1 322 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 084.00 | 9 176 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 945 578.00 | 945 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 806.00 | 986 806.00 | ||
VW T.V.A. | 410 782.00 | 410 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 629.00 | 355 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 627.00 | 38 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 637.00 | 203 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 062.00 | 69 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 958.00 | 14 867 757.00 | 1 322 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 011.00 | |||