RPC TEDECO GIZEH
Dépôt
| Dénomination | RPC TEDECO GIZEH |
| Siren | 302236856 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4651 |
| Numéro de Gestion | 1975B00024 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67330 Bouxwiller |
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 519.00 | 290 739.00 | 234 780.00 | 28 443.00 |
AN Terrains | 900 131.00 | 721 683.00 | 178 448.00 | 179 203.00 |
AP Constructions | 9 785 888.00 | 7 503 516.00 | 2 282 372.00 | 2 170 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 995 657.00 | 40 940 502.00 | 13 055 155.00 | 12 076 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 234.00 | 3 299 811.00 | 285 423.00 | 220 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | 12 540.00 | 12 540.00 | |
AX Avances et acomptes | 920 258.00 | 920 258.00 | 2 039 609.00 | |
CU Autres participations | 19 415 682.00 | 16 236 192.00 | 3 179 490.00 | 3 179 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | 6 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 149 481.00 | 68 992 443.00 | 20 157 038.00 | 19 915 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 079.00 | 135 212.00 | 1 231 866.00 | 1 475 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 546 193.00 | 422 772.00 | 4 123 421.00 | 3 536 989.00 |
BT Marchandises | 920 062.00 | 920 062.00 | 759 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | 2 886.00 | 68 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413 422.00 | 30 614.00 | 10 382 808.00 | 10 010 669.00 |
BZ Autres créances | 27 890 398.00 | 27 890 398.00 | 33 325 356.00 | |
CF Disponibilités | 3 929 774.00 | 3 929 774.00 | 605 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 497.00 | 86 497.00 | 69 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 156 310.00 | 588 599.00 | 48 567 712.00 | 49 851 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 628.00 | 13 628.00 | 25 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 319 419.00 | 69 581 042.00 | 68 738 377.00 | 69 792 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 598 249.00 | 1 456 951.00 | ||
DG Autres réserves | 22 334 073.00 | 19 649 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984 743.00 | 2 825 947.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 703 859.00 | 760 928.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 690 963.00 | 49 763 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 124.00 | 818 941.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 935 653.00 | 1 815 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 375 777.00 | 2 634 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 111 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 209.00 | 499 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 922.00 | 11 248 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216 574.00 | 4 694 207.00 | ||
EA Autres dettes | 332 967.00 | 457 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 492.00 | 384 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 671 638.00 | 17 394 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 738 377.00 | 69 792 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 607 197.00 | 20 721 345.00 | 24 328 542.00 | 3 877 513.00 |
FD Production vendue biens | 21 501 350.00 | 16 700 308.00 | 38 201 658.00 | 62 709 472.00 |
FG Production vendue services | 96 448.00 | 3 935 671.00 | 4 032 119.00 | 3 669 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 204 995.00 | 41 357 324.00 | 66 562 319.00 | 70 256 073.00 |
FM Production stockée | 606 413.00 | -152 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 944 587.00 | 2 846 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 115 320.00 | 72 950 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 306 783.00 | 22 056 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 202.00 | -769 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 419 714.00 | 16 836 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 494.00 | 1 416 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 470 921.00 | 11 404 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 905 243.00 | 977 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 280 414.00 | 7 329 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 244 175.00 | 3 386 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 508 380.00 | 3 366 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 261.00 | 430 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 085 653.00 | 2 252 021.00 | ||
GE Autres charges | 1 085 480.00 | 1 180 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 968 316.00 | 69 867 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 147 004.00 | 3 082 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 723.00 | 125 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 105.00 | 12 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 619.00 | 138 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 628.00 | 25 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 344.00 | 26 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 972.00 | 74 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 647.00 | 63 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 307 651.00 | 3 146 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 429.00 | 2 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 032.00 | 20 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 032.00 | 24 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 397.00 | -21 954.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35 623.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 305.00 | 334 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 370 367.00 | 73 090 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 385 625.00 | 70 264 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984 743.00 | 2 825 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 631.00 | 222 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 731 955.00 | 5 305 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 458 840.00 | 5 528 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 549.00 | 59 594.00 | 69 199 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 424 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 778 549.00 | 59 594.00 | 89 149 481.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 188.00 | 16 551.00 | 290 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 033 277.00 | 3 491 829.00 | 59 594.00 | 52 465 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 464.00 | 3 508 380.00 | 59 594.00 | 52 756 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 120 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 199 974.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 628.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 935 653.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 226 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634 657.00 | 190 041.00 | 448 921.00 | 2 375 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 236 192.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 486 364.00 | 96 883.00 | 25 263.00 | 557 984.00 |
6T Sur comptes clients | 35 157.00 | 4 543.00 | 30 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757 713.00 | 96 883.00 | 29 806.00 | 16 824 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512 370.00 | 286 924.00 | 478 727.00 | 19 320 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 297.00 | 452 936.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 628.00 | 25 791.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 974.00 | 34 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 378 448.00 | 10 378 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
VB T. V. A. | 253 330.00 | 253 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 090 911.00 | 27 090 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 344.00 | 536 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 497.00 | 86 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 396 602.00 | 38 361 628.00 | 34 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 922.00 | 9 279 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 233.00 | 2 092 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 072.00 | 527 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | ||
VW T.V.A. | 74 794.00 | 74 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 827.00 | 500 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 967.00 | 332 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 430 492.00 | 430 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 429.00 | 13 264 429.00 | ||