NIK ET KAT
Dépôt
| Dénomination | NIK ET KAT |
| Siren | 302315775 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5396 |
| Numéro de Gestion | 1974B50004 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 COURCHEVEL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 4 878.00 | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | 102 903.00 | 3 717 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 154.00 | 28 154.00 | 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 960.00 | 130 020.00 | 27 940.00 | 35 877.00 |
CU Autres participations | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | 80 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 418.00 | 163 052.00 | 139 366.00 | 3 835 428.00 |
BT Marchandises | 621 529.00 | 621 529.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 126.00 | 26 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 408 682.00 | 408 682.00 | 1 678 473.00 | |
BZ Autres créances | 1 037 740.00 | 28 070.00 | 1 009 670.00 | 620 261.00 |
CF Disponibilités | 3 522 378.00 | 3 522 378.00 | 3 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | 36 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 620 930.00 | 28 070.00 | 5 592 860.00 | 2 338 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 348.00 | 191 122.00 | 5 732 226.00 | 6 173 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 3 399 826.00 | 3 594 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 520.00 | -194 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 840 246.00 | 3 442 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 421 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 235.00 | 895 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | 612 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 766 435.00 | ||
EA Autres dettes | 9 028.00 | 34 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 772.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 891 980.00 | 2 731 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 226.00 | 6 173 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 980.00 | 2 641 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 700.00 | 245 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -691 960.00 | -691 960.00 | 3 750 799.00 | |
FG Production vendue services | 810 146.00 | 810 146.00 | 905 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 186.00 | 118 186.00 | 4 656 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 069.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 186.00 | 4 658 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -86 650.00 | 2 526 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -621 529.00 | 1 243 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 930.00 | 944 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 920.00 | 20 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 506.00 | |||
FZ Charges sociales | -17.00 | 22 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 622.00 | 11 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -52 724.00 | 4 808 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 910.00 | -149 559.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 875.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 049.00 | 39 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 049.00 | 39 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 174.00 | -39 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 736.00 | -189 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | 1 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559 876.00 | 1 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 7 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616 840.00 | 7 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943 037.00 | -5 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 702 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 938.00 | 4 660 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 417.00 | 4 855 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 520.00 | -194 642.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 924.00 | 32 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 328.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 915.00 | 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 612.00 | 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625 388.00 | 107 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 214.00 | 186 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 919.00 | 8 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802 521.00 | 302 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 10 388.00 | 4 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 919.00 | 7 622.00 | 103 366.00 | 158 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 185.00 | 7 622.00 | 113 755.00 | 163 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 28 070.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 28 070.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | 28 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 408 682.00 | |||
VB T. V. A. | 152 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 831 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 174.00 | 1 450 897.00 | 8 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | ||
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 713 235.00 | 713 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 980.00 | 891 980.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 302.00 | |||