ELMETHERM
Dépôt
| Dénomination | ELMETHERM |
| Siren | 302396007 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2636 |
| Numéro de Gestion | 1975B00040 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 ST AUVENT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 982.00 | 171 681.00 | 2 301.00 | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 211 120.00 | 211 120.00 | ||
AP Constructions | 175 674.00 | 166 982.00 | 8 692.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 597.00 | 532 249.00 | 82 348.00 | 94 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 722.00 | 191 538.00 | 15 184.00 | 21 897.00 |
CU Autres participations | 615 001.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 836.00 | 18 836.00 | 31 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 931.00 | 1 273 570.00 | 127 361.00 | 774 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 034.00 | 169 098.00 | 135 937.00 | 138 550.00 |
BN En cours de production de biens | 649 908.00 | 74 932.00 | 574 976.00 | 574 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 095.00 | 48 095.00 | 18 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 288.00 | 11 128.00 | 2 826 160.00 | 1 934 407.00 |
BZ Autres créances | 3 530 954.00 | 3 530 954.00 | 3 858 217.00 | |
CF Disponibilités | 118 282.00 | 118 282.00 | 96 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | 22 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 513 022.00 | 255 158.00 | 7 257 864.00 | 6 643 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 130.00 | 64 130.00 | 53 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 083.00 | 1 528 728.00 | 7 449 355.00 | 7 471 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 257.00 | 576 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 201.00 | 75 201.00 | ||
DG Autres réserves | 1 373 690.00 | 1 162 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 962.00 | 211 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 651 186.00 | 2 025 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 750 924.00 | 606 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 924.00 | 606 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 860.00 | 1 144 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 863.00 | 662 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 929.00 | 775 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 843.00 | 1 238 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 843.00 | 719 777.00 | ||
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 675.00 | 299 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 047 245.00 | 4 840 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 355.00 | 7 471 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 503 050.00 | 1 643 323.00 | 7 146 373.00 | 7 295 824.00 |
FG Production vendue services | 292 529.00 | 38 050.00 | 330 579.00 | 278 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 579.00 | 1 681 373.00 | 7 476 952.00 | 7 574 441.00 |
FM Production stockée | -39 328.00 | -408 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 683.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 823 463.00 | 609 767.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 267 772.00 | 7 776 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 030 262.00 | 1 983 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 604.00 | 15 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 066.00 | 2 193 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 360.00 | 87 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 935 526.00 | 1 845 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 376.00 | 771 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 261.00 | 18 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 030.00 | 286 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 716.00 | 400 090.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 897 211.00 | 7 601 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 561.00 | 174 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 164.00 | 54 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 261.00 | 19 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 61.00 | 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 485.00 | 74 303.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 130.00 | 53 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 589.00 | 37 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 732.00 | 90 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 754.00 | -16 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 314.00 | 158 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 27 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 33 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 355.00 | 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 001.00 | 6 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 356.00 | 7 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 340.00 | 26 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 648.00 | -25 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 274.00 | 7 884 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 236.00 | 7 673 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 962.00 | 211 051.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 549.00 | 4 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 436.00 | 5 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 754.00 | 7 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 606.00 | 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 796.00 | 13 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 385 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 993.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628 402.00 | 18 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 978.00 | 1 400 931.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 475.00 | 5 902.00 | 2 576.00 | 382 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 410.00 | 26 360.00 | 890 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 885.00 | 32 261.00 | 2 576.00 | 1 273 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 296 178.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 390 616.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 64 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 179.00 | 714 846.00 | 570 102.00 | 750 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 021.00 | 244 030.00 | 286 021.00 | 244 030.00 |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | 11 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 149.00 | 244 030.00 | 286 021.00 | 255 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 328.00 | 958 876.00 | 856 122.00 | 1 006 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 894 746.00 | 802 861.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 130.00 | 53 261.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 836.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 823 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | |||
VB T. V. A. | 53 281.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 441 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 091.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 539.00 | 6 378 394.00 | 32 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 267.00 | 349 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 593.00 | 406 722.00 | 29 871.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 689.00 | 381 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 843.00 | 1 365 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 180.00 | 453 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 114.00 | 308 114.00 | ||
VW T.V.A. | 242 538.00 | 242 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 011.00 | 50 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 174.00 | 107 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 675.00 | 388 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 317.00 | 4 053 446.00 | 29 871.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 706.00 | |||