VISSERIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | VISSERIE SERVICE |
| Siren | 302494224 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7404 |
| Numéro de Gestion | 1975B00042 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 PARCE-SUR-SARTHE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 31 809.00 | 860.00 | 6 367.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 796.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 29 433.00 | 7 644.00 | 21 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 421.00 | 1 106 622.00 | 84 800.00 | 62 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 093.00 | 653 507.00 | 233 585.00 | 238 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 413.00 | 1 835 378.00 | 341 034.00 | 307 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 983.00 | 44 983.00 | 47 171.00 | |
BT Marchandises | 9 202 328.00 | 1 629 153.00 | 7 573 175.00 | 7 222 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 336.00 | 92 336.00 | 6 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 689.00 | 134 286.00 | 2 738 403.00 | 2 623 794.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | 50 825.00 | 237 979.00 | |
CF Disponibilités | 1 766 997.00 | 1 766 997.00 | 642 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 864 923.00 | 864 923.00 | 784 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 895 082.00 | 1 763 439.00 | 13 131 643.00 | 11 565 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 494.00 | 3 598 817.00 | 13 472 677.00 | 11 872 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 333 470.00 | 5 122 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 568.00 | 385 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 966 538.00 | 6 614 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 598.00 | 1 170 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 935.00 | 1 269 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 053.00 | 1 848 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 286.00 | 744 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | |||
EA Autres dettes | 129 267.00 | 119 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 431 139.00 | 5 158 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 677.00 | 11 872 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 139.00 | 5 132 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 548 680.00 | 304 807.00 | 15 853 487.00 | 14 290 135.00 |
FD Production vendue biens | 6 032.00 | 6 032.00 | ||
FG Production vendue services | 776 303.00 | 22 226.00 | 798 529.00 | 473 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 331 015.00 | 327 033.00 | 16 658 048.00 | 14 763 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 674.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 782 335.00 | 1 818 170.00 | ||
FQ Autres produits | 15 824.00 | 52 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 456 207.00 | 16 635 293.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 600 144.00 | 8 400 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -290 777.00 | 608 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 208.00 | 152 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 188.00 | 4 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 660 956.00 | 2 650 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 727.00 | 86 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 111 434.00 | 1 730 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 911.00 | 469 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 723.00 | 145 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 639 093.00 | 1 707 521.00 | ||
GE Autres charges | 24 973.00 | 41 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 618 580.00 | 15 998 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 837 627.00 | 637 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 859.00 | 89 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 859.00 | 89 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 859.00 | -89 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 769.00 | 547 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 46.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 24 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 380.00 | 24 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 831.00 | 9 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 831.00 | 9 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | 14 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 750.00 | 176 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515 587.00 | 16 660 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 019.00 | 16 274 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 568.00 | 385 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 669.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 959.00 | 205 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 628.00 | 205 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 509.00 | 2 143 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 509.00 | 2 176 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 302.00 | 5 507.00 | 31 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 032.00 | 116 216.00 | 38 678.00 | 1 803 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 334.00 | 121 723.00 | 38 678.00 | 1 835 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 689 288.00 | 1 629 153.00 | 1 689 288.00 | 1 629 153.00 |
6T Sur comptes clients | 126 775.00 | 9 940.00 | 2 429.00 | 134 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 063.00 | 1 639 093.00 | 1 691 717.00 | 1 763 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 063.00 | 1 639 093.00 | 1 716 717.00 | 1 838 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 639 093.00 | 1 716 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 161 797.00 | 161 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 710 892.00 | 2 710 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 31 267.00 | 31 267.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 864 923.00 | 864 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 437.00 | 3 788 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 590.00 | 1 505 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 053.00 | 2 408 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 950.00 | 514 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 324.00 | 209 324.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 291.00 | 50 291.00 | ||
VW T.V.A. | 123 583.00 | 123 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445 935.00 | 1 445 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 267.00 | 129 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 139.00 | 6 431 139.00 | ||