ETABLISSEMENTS L DANIEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS L DANIEL |
| Siren | 302494505 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20614 |
| Numéro de Gestion | 1975B00249 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 570.00 | 14 800.00 | 51 770.00 | |
AH Fonds commercial | 111 502.00 | 111 502.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | ||
AP Constructions | 364 147.00 | 224 060.00 | 140 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 333.00 | 343 156.00 | 12 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 005.00 | 298 869.00 | 33 136.00 | |
CU Autres participations | 633 382.00 | 580 407.00 | 52 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 938.00 | 105 938.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 979 485.00 | 1 471 899.00 | 507 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 171.00 | 226 171.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 244 125.00 | 244 125.00 | ||
BT Marchandises | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 935 072.00 | 177 917.00 | 757 155.00 | |
BZ Autres créances | 45 134.00 | 45 134.00 | ||
CF Disponibilités | 56 016.00 | 56 016.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 525 368.00 | 177 917.00 | 1 347 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 853.00 | 1 649 816.00 | 1 855 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 942 735.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 969.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 310 766.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 888.00 | |||
EA Autres dettes | 55 428.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 544 270.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 036.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 272 655.00 | 30 251.00 | 2 302 906.00 | |
FG Production vendue services | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 726.00 | 30 251.00 | 2 303 978.00 | |
FM Production stockée | -280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 643.00 | |||
FQ Autres produits | 966.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 309 307.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 626.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 052.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 711.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 530 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 030.00 | |||
FY Salaires et traitements | 405 613.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 410.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 001.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 917.00 | |||
GE Autres charges | 4 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 515 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 273.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 580 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 590 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -590 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -796 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 307.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 277.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 969.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 82 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 624.00 | 2 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 624.00 | 2 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 979 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 3 291.00 | 25 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 375.00 | 36 710.00 | 866 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 492.00 | 40 001.00 | 891 492.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 580 407.00 | |||
6T Sur comptes clients | 177 917.00 | 177 917.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 324.00 | 758 324.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 758 324.00 | 758 324.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 917.00 | |||
UG ‐ Financières | 580 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 938.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 711 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 223 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | |||
VB T. V. A. | 9 755.00 | |||
VP Divers | 4 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 904.00 | 984 966.00 | 105 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 311.00 | 62 605.00 | 69 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 231.00 | 15 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 033.00 | 237 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | ||
VW T.V.A. | 30 547.00 | 30 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 428.00 | 55 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 270.00 | 474 564.00 | 69 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 993.00 | |||