SERTITEC
Dépôt
| Dénomination | SERTITEC |
| Siren | 302555362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6883 |
| Numéro de Gestion | 2016B00654 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67460 Souffelweyersheim |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 662.00 | 28 651.00 | 55 011.00 | 82 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 129.00 | 24 743.00 | 106 385.00 | 68 102.00 |
BF Prêts | 515 000.00 | 515 000.00 | 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | 5 102.00 | 57 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 734 894.00 | 53 395.00 | 681 499.00 | 723 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
BT Marchandises | 1 432 736.00 | 84 146.00 | 1 348 590.00 | 1 279 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 283.00 | 44 863.00 | 1 407 420.00 | 1 003 754.00 |
BZ Autres créances | 129 149.00 | 129 149.00 | 18 538.00 | |
CF Disponibilités | 120 037.00 | 120 037.00 | 59 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | 1 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 141 106.00 | 129 009.00 | 3 012 097.00 | 2 362 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 001.00 | 182 404.00 | 3 693 596.00 | 3 086 133.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 680 846.00 | 680 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 618.00 | 69 618.00 | ||
DG Autres réserves | 1 215 277.00 | 515 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 815.00 | 52 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 059.00 | 699 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 775 615.00 | 2 018 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 832.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 832.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 1 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 829.00 | 636 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 597.00 | 426 258.00 | ||
EA Autres dettes | 5 987.00 | 46.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 913 148.00 | 1 067 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 596.00 | 3 086 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 212 380.00 | 317 914.00 | 6 530 294.00 | 6 264 541.00 |
FD Production vendue biens | -185.00 | |||
FG Production vendue services | 89 796.00 | 618.00 | 90 414.00 | 91 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 176.00 | 318 532.00 | 6 620 708.00 | 6 356 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 226.00 | 453 076.00 | ||
FQ Autres produits | 1 548.00 | 2 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 663 482.00 | 6 811 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 257.00 | 3 866 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 569.00 | -345 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 057.00 | 20 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 099 569.00 | 1 080 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 014.00 | 106 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 751.00 | 702 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 342.00 | 227 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 515.00 | 6 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 160.00 | 50 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832.00 | |||
GE Autres charges | 8 833.00 | 15 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 573 430.00 | 5 730 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090 052.00 | 1 081 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 517.00 | 293.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 421.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | |||
GN Différences positives de change | 43.00 | 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 560.00 | 3 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 507.00 | 10 756.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 507.00 | 13 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -946.00 | -10 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 089 105.00 | 1 070 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 19 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 720.00 | 7 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 343.00 | 27 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 417.00 | 5 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 12 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | 14 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 972.00 | 385 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 387.00 | 6 842 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 327.00 | 6 142 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 059.00 | 699 941.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 77 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 406.00 | 77 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | 131 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 719.00 | 520 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 839.00 | 734 894.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 27 887.00 | 28 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 19 628.00 | 2 702.00 | 24 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 47 515.00 | 2 702.00 | 53 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 117 732.00 | 33 586.00 | 84 146.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 027.00 | 10 160.00 | 5 324.00 | 44 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 759.00 | 10 160.00 | 38 910.00 | 129 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 759.00 | 14 992.00 | 38 910.00 | 133 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 992.00 | 38 910.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 515 000.00 | 515 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 425 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 022.00 | |||
VB T. V. A. | 42 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 098.00 | 2 057 981.00 | 48 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 829.00 | 716 824.00 | 12 004.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | ||
VW T.V.A. | 48 188.00 | 48 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 148.00 | 901 144.00 | 12 004.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||