STO
Dépôt
| Dénomination | STO |
| Siren | 302571732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6166 |
| Numéro de Gestion | 2004B00636 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 014.00 | 394 240.00 | 106 775.00 | 124 072.00 |
AN Terrains | 256 012.00 | 256 012.00 | 256 012.00 | |
AP Constructions | 1 764 484.00 | 912 152.00 | 852 332.00 | 136 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 409.00 | 3 946 706.00 | 1 726 703.00 | 1 845 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738 335.00 | 4 294 144.00 | 2 444 190.00 | 3 443 800.00 |
AX Avances et acomptes | 141 426.00 | 141 426.00 | 17 845.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 217.00 | 150 217.00 | 132 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 225 098.00 | 9 547 242.00 | 5 677 856.00 | 5 955 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 493.00 | 19 823.00 | 1 183 670.00 | 1 129 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 664.00 | 6 737.00 | 1 357 926.00 | 1 405 134.00 |
BT Marchandises | 3 061 710.00 | 117 687.00 | 2 944 023.00 | 3 133 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | 4 386.00 | 3 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 795 038.00 | 6 094 517.00 | 21 700 521.00 | 22 180 717.00 |
BZ Autres créances | 15 834 586.00 | 15 834 586.00 | 9 145 309.00 | |
CF Disponibilités | 621 189.00 | 621 189.00 | 919 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 487.00 | 395 487.00 | 226 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 280 553.00 | 6 238 765.00 | 44 041 789.00 | 38 144 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 505 651.00 | 15 786 006.00 | 49 719 645.00 | 44 099 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 337.00 | 432 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 343.00 | 963 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 426 778.00 | 10 866 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822 105.00 | 3 060 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 494 563.00 | 19 172 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 067 674.00 | 1 071 053.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 153 631.00 | 1 946 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 221 305.00 | 3 017 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 732.00 | 516 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085 921.00 | 10 781 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574 314.00 | 6 190 118.00 | ||
EA Autres dettes | 4 886 810.00 | 4 421 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 003 777.00 | 21 909 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 719 645.00 | 44 099 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 647 245.00 | 1 756 282.00 | 73 403 527.00 | 77 399 510.00 |
FD Production vendue biens | 35 902 431.00 | 504 610.00 | 36 407 041.00 | 36 480 837.00 |
FG Production vendue services | 212 545.00 | 4 379.00 | 216 924.00 | 57 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 762 221.00 | 2 265 271.00 | 110 027 492.00 | 113 938 262.00 |
FM Production stockée | -44 974.00 | 40 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 697 433.00 | 1 733 367.00 | ||
FQ Autres produits | 486 766.00 | 675 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 166 716.00 | 116 388 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 185 167.00 | 43 834 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 758.00 | -178 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 227 405.00 | 14 750 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 564.00 | 43 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 688 587.00 | 24 440 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 721.00 | 1 609 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 178 737.00 | 14 843 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 193 865.00 | 6 274 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 956 592.00 | 906 839.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 029.00 | 19 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 013.00 | 1 956 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 879 514.00 | 1 066 430.00 | ||
GE Autres charges | 1 115 205.00 | 1 057 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 024 030.00 | 110 623 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 142 686.00 | 5 764 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 639.00 | 148 568.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 639.00 | 148 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 095.00 | 315 035.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275 095.00 | 315 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 456.00 | -166 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 993 230.00 | 5 598 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 272.00 | 23 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 452.00 | 24 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -24 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 234 973.00 | 649 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926 070.00 | 1 863 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 295 724.00 | 116 536 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 473 619.00 | 113 476 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822 105.00 | 3 060 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 283.00 | 8 732.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 092 531.00 | 2 282 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 645.00 | 50 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 717 458.00 | 2 342 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | 931 681.00 | 14 573 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 980.00 | 150 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 000.00 | 964 661.00 | 15 225 098.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 211.00 | 26 029.00 | 394 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393 387.00 | 956 593.00 | 196 978.00 | 9 153 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761 597.00 | 982 622.00 | 196 978.00 | 9 547 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 591 586.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 153 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 476 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017 749.00 | 864 625.00 | 661 069.00 | 3 221 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 464.00 | 171 677.00 | 165 893.00 | 144 248.00 |
6T Sur comptes clients | 6 071 090.00 | 586 337.00 | 562 910.00 | 6 094 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209 554.00 | 758 014.00 | 728 804.00 | 6 238 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227 303.00 | 1 622 639.00 | 1 389 873.00 | 9 460 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 622 639.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 217.00 | 150 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 795 038.00 | 27 795 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
VB T. V. A. | 110 662.00 | 110 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 951 790.00 | 14 951 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 361.00 | 723 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 395 487.00 | 395 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 175 329.00 | 44 025 112.00 | 150 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 732.00 | 456 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085 921.00 | 11 085 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399 283.00 | 4 399 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 339.00 | 1 108 339.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339 331.00 | 1 339 331.00 | ||
VW T.V.A. | 384 212.00 | 384 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 148.00 | 343 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886 810.00 | 4 886 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 003 777.00 | 24 003 777.00 | ||