AIN GENETIQUE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AIN GENETIQUE SERVICE |
| Siren | 302719620 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 168 |
| Numéro de Gestion | 2002D00497 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 807.00 | 4 807.00 | 4 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 165.00 | 109 880.00 | 36 285.00 | 53 033.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 2 142 635.00 | 1 361 817.00 | 780 819.00 | 833 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 175.00 | 319 376.00 | 62 799.00 | 70 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 851.00 | 318 332.00 | 180 519.00 | 156 192.00 |
CU Autres participations | 398 928.00 | 69 386.00 | 329 542.00 | 365 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 889.00 | 223 889.00 | 239 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | 1 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 804 186.00 | 2 178 790.00 | 1 625 396.00 | 1 729 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 102.00 | 16 102.00 | 10 289.00 | |
BT Marchandises | 227 753.00 | 11 098.00 | 216 655.00 | 176 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 957.00 | 80 384.00 | 438 573.00 | 398 556.00 |
BZ Autres créances | 743 827.00 | 743 827.00 | 695 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 000.00 | 832 000.00 | 1 182 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 403 616.00 | 1 403 616.00 | 781 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 154.00 | 64 154.00 | 42 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 806 408.00 | 91 483.00 | 3 714 925.00 | 3 287 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 401.00 | 2 270 273.00 | 5 345 128.00 | 5 021 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 694.00 | 141 233.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 311 356.00 | 311 356.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 237.00 | 470 237.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 744 885.00 | 744 885.00 | ||
DG Autres réserves | 2 417 272.00 | 2 465 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 640.00 | -54 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 365 242.00 | 4 079 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 033.00 | 143 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 033.00 | 143 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 3 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 853.00 | 339 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 106.00 | 382 922.00 | ||
EA Autres dettes | 105 805.00 | 73 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 787 853.00 | 798 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 128.00 | 5 021 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 576 269.00 | 576 269.00 | 531 518.00 | |
FG Production vendue services | 3 162 178.00 | 3 162 178.00 | 3 144 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 447.00 | 3 738 447.00 | 3 676 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 480.00 | 30 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 730.00 | 78 501.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 658.00 | 3 785 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 948.00 | 542 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 795.00 | 9 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 935.00 | 99 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 813.00 | 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 007.00 | 1 360 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 766.00 | 29 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 093 971.00 | 1 014 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 486.00 | 455 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 293.00 | 226 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 602.00 | 34 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 222.00 | 46 334.00 | ||
GE Autres charges | 29 037.00 | 32 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 559 659.00 | 3 851 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 999.00 | -66 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 478.00 | 1 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 447.00 | 30 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 925.00 | 32 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 693.00 | 34 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 375.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 068.00 | 34 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 143.00 | -2 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 856.00 | -68 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 572.00 | 83 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 433.00 | 34 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 006.00 | 118 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 221.00 | 94 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 221.00 | 104 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 784.00 | 14 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 589.00 | 3 935 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 948.00 | 3 990 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 640.00 | -54 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 781.00 | 147 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 025.00 | 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 970.00 | 147 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 3 033 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 891.00 | 624 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 459.00 | 3 804 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 132.00 | 16 748.00 | 109 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 659.00 | 183 434.00 | 126 568.00 | 1 999 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 790.00 | 200 182.00 | 126 568.00 | 2 109 404.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 811.00 | 48 222.00 | 192 033.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 69 386.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 150.00 | 11 098.00 | 18 150.00 | 11 098.00 |
6T Sur comptes clients | 94 170.00 | 6 504.00 | 20 290.00 | 80 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 013.00 | 52 295.00 | 38 440.00 | 160 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 824.00 | 100 518.00 | 38 440.00 | 352 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 825.00 | 38 440.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 223 889.00 | 223 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 272.00 | 43 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 685.00 | 475 685.00 | ||
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 546 703.00 | 546 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 993.00 | 171 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 154.00 | 64 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 370.00 | 1 326 937.00 | 225 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 853.00 | 269 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 151.00 | 196 151.00 | ||
VW T.V.A. | 62 956.00 | 62 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 892.00 | 99 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 853.00 | 787 853.00 | ||