CAVE COOPERATIVE DES RICEYS
Dépôt
| Dénomination | CAVE COOPERATIVE DES RICEYS |
| Siren | 302762794 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2800 |
| Numéro de Gestion | 2002D00589 |
| Code Activité | 1104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10340 Les Riceys |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | ||
AN Terrains | 1 496 162.00 | 250 854.00 | 1 245 307.00 | 1 337 788.00 |
AP Constructions | 2 194 071.00 | 2 039 730.00 | 154 340.00 | 205 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 957.00 | 2 392 582.00 | 290 374.00 | 376 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 64 201.00 | 926.00 | 1 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 894.00 | 10 894.00 | 10 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 214 567.00 | 214 567.00 | 214 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 681 109.00 | 4 764 698.00 | 1 916 410.00 | 2 146 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 623.00 | 32 623.00 | 39 694.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 | 3 138 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | 6 288.00 | 10 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 597.00 | |||
BZ Autres créances | 3 531 089.00 | 6 887.00 | 3 524 201.00 | 716 144.00 |
CF Disponibilités | 417 831.00 | 417 831.00 | 195 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 965.00 | 54 965.00 | 51 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 412 983.00 | 6 887.00 | 7 406 096.00 | 7 873 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 092.00 | 4 771 586.00 | 9 322 506.00 | 10 020 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 744.00 | 73 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 999.00 | 91 999.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 407 323.00 | 407 323.00 | ||
DG Autres réserves | 3 033 165.00 | 2 993 919.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 491.00 | 8 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 612.00 | 41 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 521 113.00 | 3 616 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 618.00 | 1 865 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 561.00 | 4 278 524.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 184 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 396.00 | 66 472.00 | ||
EA Autres dettes | 6 872.00 | 6 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 801 393.00 | 6 403 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 506.00 | 10 020 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 697.00 | 5 386 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 118 188.00 | 5 833 272.00 | ||
FD Production vendue biens | 485 057.00 | 759 039.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 245.00 | 6 592 311.00 | ||
FM Production stockée | 231 384.00 | -404 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 364.00 | 4 441.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 868 995.00 | 6 191 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 429.00 | 204 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 046.00 | 4 773 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 071.00 | -8 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 974.00 | 551 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | 14 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 867.00 | 251 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 852.00 | 81 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 725.00 | 265 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 004.00 | 5 941.00 | ||
GE Autres charges | 1 923.00 | 1 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 262.00 | 6 141 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 267.00 | 50 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 296.00 | 568.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 591.00 | 14 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 889.00 | 15 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 846.00 | 23 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 846.00 | 23 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 957.00 | -8 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 224.00 | 41 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 884.00 | 6 206 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 496.00 | 6 165 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 612.00 | 41 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 081.00 | 10 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 485.00 | 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 895.00 | 10 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 6 449 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 214 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207.00 | 6 681 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 751.00 | 240 725.00 | 1 107.00 | 4 747 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 080.00 | 240 725.00 | 1 107.00 | 4 764 699.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 934 365.00 | 2 934 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | ||
VB T. V. A. | 340 449.00 | 340 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 034.00 | 225 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 966.00 | 54 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 055.00 | 3 586 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 619.00 | 459 092.00 | 541 371.00 | 364 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | ||
VW T.V.A. | 63 863.00 | 63 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 491 561.00 | 3 491 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 225.00 | 4 893 698.00 | 541 371.00 | 364 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||