CLINIQUE D'ARGONAY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'ARGONAY |
| Siren | 302957741 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/006082 |
| Numéro de Gestion | 1958B00085 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 510.00 | 720 109.00 | 40 401.00 | 90 577.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 16 901 418.00 | 13 819 591.00 | 3 081 828.00 | 3 490 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792 200.00 | 5 847 170.00 | 945 031.00 | 1 031 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 299.00 | 1 206 870.00 | 89 429.00 | 96 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 611.00 | 3 611.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | 5 030.00 | 5 030.00 | |
BF Prêts | 430 617.00 | 430 617.00 | 403 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 236 249.00 | 21 593 739.00 | 4 642 510.00 | 5 164 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 182.00 | 728 182.00 | 638 512.00 | |
BT Marchandises | 8.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | 1 315.00 | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 444.00 | 9 013.00 | 1 163 431.00 | 1 148 722.00 |
BZ Autres créances | 5 203 136.00 | 2 260.00 | 5 200 876.00 | 3 433 034.00 |
CF Disponibilités | 757 561.00 | 757 561.00 | 1 860 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 087.00 | 125 087.00 | 158 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 987 725.00 | 11 273.00 | 7 976 451.00 | 7 299 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 223 974.00 | 21 605 012.00 | 12 618 961.00 | 12 463 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
DG Autres réserves | 2 579 648.00 | 3 150 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 681.00 | 428 918.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 086.00 | 44 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 299 225.00 | 3 697 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 693 163.00 | 815 216.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 693 163.00 | 816 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 503.00 | 1 683 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 506.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 390.00 | 61 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 718.00 | 2 258 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 672.00 | 1 859 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 72 326.00 | ||
EA Autres dettes | 3 316 496.00 | 2 013 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 930.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 626 574.00 | 7 949 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 961.00 | 12 463 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 927 567.00 | 17 927 567.00 | 19 917 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 927 567.00 | 17 927 567.00 | 19 917 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 290 614.00 | 227 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 376.00 | 178 155.00 | ||
FQ Autres produits | 187 998.00 | 176 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 716 555.00 | 20 499 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848.00 | 1 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 457.00 | 3 532 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 671.00 | -19 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 335 441.00 | 5 045 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 855 279.00 | 862 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 974 883.00 | 6 054 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 135 055.00 | 2 406 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 125 249.00 | 1 097 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 013.00 | 15 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438.00 | |||
GE Autres charges | 1 174 665.00 | 1 149 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 747 220.00 | 20 145 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 969 335.00 | 354 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 083.00 | 15 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 083.00 | 15 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 040.00 | -15 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 954 295.00 | 339 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 269.00 | 13 473.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 152.00 | 13 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 292.00 | 13 473.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 496.00 | -76 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 749.00 | 20 512 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 068.00 | 20 083 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 681.00 | 428 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 451 513.00 | 575 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 384.00 | 27 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667 142.00 | 603 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 957.00 | 24 993 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 957.00 | 26 236 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 933.00 | 50 176.00 | 720 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832 513.00 | 1 075 074.00 | 33 957.00 | 20 873 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502 446.00 | 1 125 249.00 | 33 957.00 | 21 593 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 693 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 816.00 | 123 653.00 | 693 163.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 126.00 | 9 013.00 | 15 126.00 | 9 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 286.00 | 25.00 | 2 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 412.00 | 9 013.00 | 15 152.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 228.00 | 9 013.00 | 138 805.00 | 704 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 430 617.00 | 430 617.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 172 444.00 | 1 172 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244 376.00 | 244 376.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 107.00 | 97 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 867.00 | 367 867.00 | ||
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VP Divers | 1 928 523.00 | 1 928 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 228 239.00 | 1 228 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 430.00 | 1 335 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 087.00 | 125 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 102.00 | 6 500 667.00 | 431 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 503.00 | 710 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 718.00 | 2 090 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 327.00 | 1 233 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 197.00 | 641 197.00 | ||
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 101.00 | 291 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 506.00 | 177 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 886.00 | 3 354 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 930.00 | 87 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 574.00 | 8 626 574.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||