ORETIS
Dépôt
| Dénomination | ORETIS |
| Siren | 302970827 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3021 |
| Numéro de Gestion | 1956B11781 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 716.00 | 351 733.00 | 29 983.00 | 46 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 893.00 | 104 893.00 | 102 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 564.00 | 353 113.00 | 139 450.00 | 153 556.00 |
BT Marchandises | 53 393.00 | 53 393.00 | 39 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | 83 698.00 | |
BZ Autres créances | 94 146.00 | 94 146.00 | 96 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 927.00 | 21 927.00 | 21 927.00 | |
CF Disponibilités | 3 235.00 | 3 235.00 | 2 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 462.00 | 252 462.00 | 244 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 027.00 | 353 113.00 | 391 913.00 | 398 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
DG Autres réserves | 391 440.00 | 391 440.00 | ||
DH Report à nouveau | -286 012.00 | -31 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342.00 | -254 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | -123 313.00 | 149 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 71 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 821.00 | 107 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | 61 428.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 515 227.00 | 249 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 913.00 | 398 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 086 392.00 | 1 086 392.00 | 1 130 778.00 | |
FG Production vendue services | 67 157.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 392.00 | 1 086 392.00 | 1 197 936.00 | |
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 520.00 | 1 197 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 866.00 | 611 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 625.00 | 41 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 314 239.00 | 315 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 11 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 256.00 | 350 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 575.00 | 104 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 900.00 | 14 488.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 773.00 | 1 449 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 253.00 | -251 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | -3 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | -3 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70.00 | -3 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 182.00 | -254 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 591.00 | 1 194 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 933.00 | 1 449 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 342.00 | -254 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 717.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 099.00 | 2 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 769.00 | 2 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 391.00 | 1 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 224.00 | 16 510.00 | 351 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 213.00 | 16 901.00 | 353 114.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 894.00 | 104 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 759.00 | 79 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 63 916.00 | 63 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 800.00 | 173 906.00 | 104 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 450.00 | 56 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 822.00 | 397 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | ||
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 227.00 | 515 227.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||