VOYAGES DELAHOUTRE
Dépôt
| Dénomination | VOYAGES DELAHOUTRE |
| Siren | 303228902 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16197 |
| Numéro de Gestion | 1975B40047 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59126 LINSELLES |
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 234 407.00 | 230 368.00 | 4 038.00 | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 185 142.00 | 131 178.00 | 53 965.00 | 24 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 663.00 | |||
CU Autres participations | 9 799.00 | 152.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | 2 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 065.00 | 403 299.00 | 93 767.00 | 62 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 598.00 | 18 559.00 | 29 039.00 | 20 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 959.00 | 28 307.00 | 234 653.00 | 1 066 546.00 |
BZ Autres créances | 341 057.00 | 341 057.00 | 395 169.00 | |
CF Disponibilités | 42 983.00 | 42 983.00 | 106 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | 10 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 702 482.00 | 46 866.00 | 655 615.00 | 1 599 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 547.00 | 450 165.00 | 749 382.00 | 1 661 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 743.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
DG Autres réserves | 79 318.00 | 79 318.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 297.00 | -203 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741.00 | 159 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 193.00 | 113 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 106.00 | 102 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 106.00 | 102 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | 32 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 26 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 831.00 | 977 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 368.00 | 252 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 995.00 | 141 508.00 | ||
EA Autres dettes | 13 733.00 | 14 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 361 083.00 | 1 445 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 382.00 | 1 661 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 364.00 | 1 445 822.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 373.00 | |||
FG Production vendue services | 1 155 235.00 | 92 472.00 | 1 247 707.00 | 1 716 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 235.00 | 92 472.00 | 1 247 707.00 | 1 769 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | 429 608.00 | 1 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 475.00 | 88 632.00 | ||
FQ Autres produits | 895.00 | 1 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 685.00 | 1 861 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 621.00 | 204 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 790.00 | 3 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 309.00 | 874 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 370.00 | 31 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 295.00 | 442 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 003.00 | 143 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 247.00 | 24 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170.00 | |||
GE Autres charges | 3 916.00 | 4 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 972.00 | 1 730 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 713.00 | 131 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1 731.00 | 4 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1 731.00 | 4 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 360.00 | 2 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 360.00 | 2 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 091.00 | 1 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 622.00 | 133 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 98 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 057.00 | 3 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 557.00 | 101 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 573.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 831.00 | 4 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | 96 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | 70 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 511.00 | 1 967 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 770.00 | 1 807 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 741.00 | 159 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 691.00 | 183 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 475.00 | 88 632.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 190.00 | 4 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 967.00 | 50 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 967.00 | 50 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 461 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 461 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 900.00 | 21 247.00 | 29 000.00 | 403 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 900.00 | 21 247.00 | 29 000.00 | 403 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 334.00 | 128 829.00 | 96 057.00 | 135 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 307.00 | 28 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 019.00 | 47 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 149 352.00 | 128 829.00 | 96 057.00 | 182 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 829.00 | 96 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 232 550.00 | |||
VB T. V. A. | 46 163.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 565.00 | |||
VP Divers | 1 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 644.00 | 618 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 368.00 | 208 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 965.00 | 53 965.00 | ||
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 733.00 | 13 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 533.00 | 337 533.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 545 282.00 | |||
YT Sous‐traitance | 299 188.00 | 182 586.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 541.00 | 64 680.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 600.00 | 129 743.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 561.00 | 73 872.00 | ||
ST Autres comptes | 359 620.00 | 424 097.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 309.00 | 874 979.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 991.00 | 7 338.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 379.00 | 24 021.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 370.00 | 31 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 135.00 | 35 843.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -44 138.00 | 251.00 | ||