TRILLES
Dépôt
| Dénomination | TRILLES |
| Siren | 303355408 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6996 |
| Numéro de Gestion | 1975B00036 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34370 Maureilhan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | 5 169.00 | |
AH Fonds commercial | 759 965.00 | 759 965.00 | 30 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 739.00 | 53 964.00 | 4 774.00 | 11 888.00 |
AN Terrains | 3 034 327.00 | 168 163.00 | 2 866 163.00 | 2 852 216.00 |
AP Constructions | 7 267 181.00 | 3 274 168.00 | 3 993 013.00 | 4 109 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 778.00 | 13 856 071.00 | 4 108 707.00 | 4 444 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 478.00 | 114 363.00 | 85 115.00 | 33 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 444.00 | 317 444.00 | 191 051.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | 4 440.00 | 4 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 656 647.00 | 1 656 647.00 | 1 167 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 268 175.00 | 17 466 732.00 | 13 801 442.00 | 12 849 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590 313.00 | 305 417.00 | 3 284 895.00 | 4 819 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 091 456.00 | 290 135.00 | 8 801 320.00 | 8 677 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005 390.00 | 6 005 390.00 | 9 990 260.00 | |
BZ Autres créances | 6 647 373.00 | 6 647 373.00 | 3 102 587.00 | |
CF Disponibilités | 11 518 832.00 | 11 518 832.00 | 529 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 777.00 | 80 777.00 | 210 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 934 143.00 | 595 553.00 | 36 338 590.00 | 27 329 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 202 318.00 | 18 062 285.00 | 50 140 032.00 | 40 178 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 341 896.00 | 4 692 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 801.00 | 261 981.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 469 224.00 | 469 224.00 | ||
DG Autres réserves | 967 137.00 | 967 137.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 354 242.00 | 3 158 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 456.00 | 195 601.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 399 733.00 | 466 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 758 175.00 | 803 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 858 665.00 | 11 015 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 510.00 | 14 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 510.00 | 64 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105 354.00 | 4 448 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 286.00 | 5 542 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664 672.00 | 16 737 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 229.00 | 1 689 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 143.00 | 307 928.00 | ||
EA Autres dettes | 1 269 171.00 | 373 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 088 857.00 | 29 099 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 140 032.00 | 40 178 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 662 311.00 | 29 099 501.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 442.00 | 1 083 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 663 799.00 | 1 375 755.00 | 13 039 554.00 | 11 019 922.00 |
FD Production vendue biens | 72 762 453.00 | 18 464 846.00 | 91 227 299.00 | 83 992 131.00 |
FG Production vendue services | 1 572 468.00 | -400.00 | 1 572 068.00 | 497 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 998 721.00 | 19 840 201.00 | 105 838 923.00 | 95 509 315.00 |
FM Production stockée | 319 755.00 | 104 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 029.00 | 31 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 511.00 | 477 314.00 | ||
FQ Autres produits | 69 820.00 | 5 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 476 038.00 | 96 128 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 350 707.00 | 13 552 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 551 136.00 | 62 890 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 604.00 | -22 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 579 619.00 | 11 079 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343 255.00 | 2 358 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 554 076.00 | 3 228 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 388 868.00 | 1 271 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 218 892.00 | 1 166 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 242.00 | 68 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 269.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 180 358.00 | 90 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 025 033.00 | 95 732 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 005.00 | 396 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 270.00 | 2 972.00 | ||
GN Différences positives de change | 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 599.00 | 2 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 812.00 | 235 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 812.00 | 235 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 213.00 | -232 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 792.00 | 164 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 380.00 | -5 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 081.00 | 67 016.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 331.00 | 45 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 794.00 | 106 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 324.00 | 38 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | 24 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 362.00 | 62 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 432.00 | 44 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 768.00 | 12 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 663 432.00 | 96 238 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 436 975.00 | 96 043 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 456.00 | 195 601.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -4.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 640.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 399.00 | 729 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 884 751.00 | 1 142 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 689.00 | 489 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 150 840.00 | 2 361 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 875.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 051.00 | 53 357.00 | 28 783 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 661 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 051.00 | 53 357.00 | 31 268 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 851.00 | 7 113.00 | 53 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254 345.00 | 1 211 778.00 | 53 357.00 | 17 412 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 301 196.00 | 1 218 892.00 | 53 357.00 | 17 466 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 758 175.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 803 506.00 | 45 331.00 | 758 175.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 240.00 | 128 269.00 | 192 510.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 394 311.00 | 201 242.00 | 595 553.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 193.00 | 139 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 504.00 | 201 242.00 | 139 193.00 | 595 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 251.00 | 329 512.00 | 184 524.00 | 1 546 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 512.00 | 139 193.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 331.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 656 647.00 | 1 656 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 005 390.00 | 6 005 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
VB T. V. A. | 930 396.00 | 930 396.00 | ||
VP Divers | 109 088.00 | 109 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 219 515.00 | 4 219 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 190.00 | 1 375 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 777.00 | 80 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390 188.00 | 14 390 188.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 442.00 | 602 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 502 911.00 | 15 096 365.00 | 2 201 689.00 | 204 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 286.00 | 143 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664 672.00 | 16 664 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725 518.00 | 725 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 561.00 | 470 561.00 | ||
VW T.V.A. | 362 228.00 | 362 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 920.00 | 281 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 143.00 | 66 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 171.00 | 1 269 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 088 857.00 | 35 682 311.00 | 2 201 689.00 | 204 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 577 763.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 806.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 997 391.00 | 511 458.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 245.00 | 407 802.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 233 044.00 | 3 817 677.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684 718.00 | 322 527.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 632.00 | 191 316.00 | ||
ST Autres comptes | 6 101 586.00 | 5 828 367.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 579 619.00 | 11 079 149.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 255 499.00 | 236 798.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 756.00 | 2 121 371.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343 255.00 | 2 358 170.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600 748.00 | 17 506 605.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 765 832.00 | 20 542 302.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||