CMS Hydro
Dépôt
| Dénomination | CMS Hydro |
| Siren | 303436737 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 1993B00167 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'ISLE-JOURDAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 514.00 | 207 514.00 | ||
AP Constructions | 191 287.00 | 150 823.00 | 40 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 023.00 | 206 476.00 | 43 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 036.00 | 159 550.00 | 49 486.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 880 375.00 | 528 637.00 | 351 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 998.00 | 55 998.00 | ||
BN En cours de production de biens | 114 262.00 | 114 262.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 891.00 | 696 080.00 | 1 906 810.00 | |
BZ Autres créances | 240 260.00 | 240 260.00 | ||
CF Disponibilités | 449 859.00 | 449 859.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 464 957.00 | 696 080.00 | 2 768 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 332.00 | 1 224 717.00 | 3 120 615.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 052.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 169 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 150.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 437 125.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 162 617.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 194 289.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 828.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 613.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 121.00 | |||
EA Autres dettes | 9 177.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 363 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 663.00 | 88 663.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 662 380.00 | 12 698.00 | 1 675 078.00 | |
FG Production vendue services | 1 525 266.00 | 1 525 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 308.00 | 12 698.00 | 3 289 006.00 | |
FM Production stockée | 26 598.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 601.00 | |||
FQ Autres produits | 1 483.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 348 452.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 404.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 865.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 692.00 | |||
FY Salaires et traitements | 968 421.00 | |||
FZ Charges sociales | 327 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 893.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 072.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 429.00 | |||
GE Autres charges | 1 948.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 598.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 525.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -431 123.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 961.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 150.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 760.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 796.00 | 9 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 429.00 | 12 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 957.00 | 47 893.00 | 516 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 744.00 | 47 893.00 | 528 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 672.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 162 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 220.00 | 44 429.00 | 1 360.00 | 194 289.00 |
6T Sur comptes clients | 681 490.00 | 19 072.00 | 4 482.00 | 696 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 490.00 | 19 072.00 | 4 482.00 | 696 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 710.00 | 63 501.00 | 5 842.00 | 890 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 829.00 | 4 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 235.00 | 30 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 572 656.00 | 2 572 656.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 459.00 | 109 459.00 | ||
VB T. V. A. | 119 920.00 | 119 920.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 171.00 | 2 844 839.00 | 7 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828.00 | 16 071.00 | 46 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 507.00 | 1 738 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 998.00 | 145 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 942.00 | 237 942.00 | ||
VW T.V.A. | 329 827.00 | 329 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 380 613.00 | 1 380 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 442 206.00 | 442 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 451.00 | 4 316 694.00 | 46 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | |||