ETS SOULARD
Dépôt
| Dénomination | ETS SOULARD |
| Siren | 303457931 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5259 |
| Numéro de Gestion | 1975B60017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 684.00 | 19 058.00 | 2 626.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 656 941.00 | 656 941.00 | 656 941.00 | |
AP Constructions | 3 903 698.00 | 1 353 195.00 | 2 550 503.00 | 2 723 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 095.00 | 2 724 615.00 | 732 479.00 | 817 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 174.00 | 687 221.00 | 93 953.00 | 145 832.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 042 551.00 | 4 784 089.00 | 4 258 462.00 | 4 571 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | 3 562.00 | 8 753.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 508.00 | 7 508.00 | 37 015.00 | |
BT Marchandises | 2 796.00 | 2 796.00 | 3 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 036.00 | 13 366.00 | 904 670.00 | 899 376.00 |
BZ Autres créances | 179 304.00 | 179 304.00 | 406 766.00 | |
CF Disponibilités | 635 472.00 | 635 472.00 | 844 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | 38 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 452.00 | 13 366.00 | 1 738 086.00 | 2 238 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 003.00 | 4 797 455.00 | 5 996 548.00 | 6 809 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 991 773.00 | 903 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 401.00 | 92 488.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 420 881.00 | 464 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 292 303.00 | 201 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 967 159.00 | 1 821 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 38 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 38 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 090.00 | 3 323 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 377.00 | 188 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 985.00 | 1 055 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 054.00 | 252 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 598.00 | 105 628.00 | ||
EA Autres dettes | 22 285.00 | 25 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 989 389.00 | 4 950 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 548.00 | 6 809 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 661.00 | 4 950 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 129.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 751.00 | 3 751.00 | 5 194.00 | |
FD Production vendue biens | 2 113 318.00 | 54 702.00 | 2 168 019.00 | 2 583 807.00 |
FG Production vendue services | 2 527 782.00 | 2 527 782.00 | 1 969 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 851.00 | 54 702.00 | 4 699 552.00 | 4 558 158.00 |
FM Production stockée | -29 507.00 | 15 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 981.00 | 97 805.00 | ||
FQ Autres produits | 8 566.00 | 4 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 768 593.00 | 4 675 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 237.00 | 6 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 429.00 | -3 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 068 268.00 | 1 346 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 191.00 | 16 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 987 765.00 | 1 701 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 921.00 | 133 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 805.00 | 584 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 100.00 | 206 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 967.00 | 389 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53.00 | 330.00 | ||
GE Autres charges | 455.00 | 1 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 552 191.00 | 4 383 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 402.00 | 292 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 882.00 | 9 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 882.00 | 9 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 758.00 | 39 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 758.00 | 39 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 876.00 | -30 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 527.00 | 262 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 530.00 | 39 505.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 511.00 | 31 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 746.00 | 70 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 548.00 | 116 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 793.00 | 3 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 153.00 | 99 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 494.00 | 218 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 748.00 | -148 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | 21 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 220.00 | 4 756 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 819.00 | 4 663 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 401.00 | 92 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 804.00 | 98 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146 448.00 | 98 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 844.00 | 8 798 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 844.00 | 9 042 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 2 644.00 | 19 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 760.00 | 403 323.00 | 197 051.00 | 4 765 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 173.00 | 405 967.00 | 197 051.00 | 4 784 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 292 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 201 661.00 | 97 153.00 | 6 511.00 | 292 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 394.00 | 53.00 | 80.00 | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | 53.00 | 80.00 | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 054.00 | 117 206.00 | 24 591.00 | 345 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53.00 | 80.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 153.00 | 24 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 037.00 | 902 037.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
VB T. V. A. | 105 653.00 | 105 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 656.00 | 52 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 113.00 | 1 086 115.00 | 15 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 881.00 | 477 153.00 | 1 496 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 985.00 | 687 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | ||
VW T.V.A. | 107 354.00 | 107 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 377.00 | 32 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 389.00 | 1 594 661.00 | 1 496 827.00 | 897 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 166.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 556.00 | |||