SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 303575716 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/009795 |
| Numéro de Gestion | 1975B80035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 949.00 | 95 106.00 | 22 843.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 509.00 | 934 553.00 | 330 957.00 | 268 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 756.00 | 1 036 278.00 | 380 478.00 | 316 109.00 |
BT Marchandises | 423 025.00 | 2 770.00 | 420 255.00 | 256 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | 897.00 | 1 646.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 127 769.00 | 127 769.00 | 138 008.00 | |
CF Disponibilités | 25 280.00 | 25 280.00 | 23 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | 1 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 022.00 | 3 667.00 | 576 355.00 | 421 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 778.00 | 1 039 945.00 | 956 833.00 | 737 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 892 435.00 | -1 557 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 723.00 | -335 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 713.00 | 5 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 539 445.00 | -1 228 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 083.00 | 24 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 083.00 | 24 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | 5 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 475.00 | 566 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 74 718.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 167 559.00 | ||
EA Autres dettes | 1 897 614.00 | 1 127 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 467 195.00 | 1 941 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 833.00 | 737 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 127 174.00 | 3 127 174.00 | 3 352 496.00 | |
FG Production vendue services | 2 756.00 | 2 756.00 | 2 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 930.00 | 3 129 930.00 | 3 355 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 917.00 | 51 220.00 | ||
FQ Autres produits | 6 799.00 | 11 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 176 646.00 | 3 418 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 562.00 | 2 825 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 617.00 | -41 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 839.00 | 497 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 683.00 | 25 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 889.00 | 268 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 367.00 | 90 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 967.00 | 31 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770.00 | 5 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 083.00 | 24 496.00 | ||
GE Autres charges | 9 587.00 | 8 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 545 129.00 | 3 735 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -368 483.00 | -316 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 225.00 | 12 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 225.00 | 12 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 225.00 | -12 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -384 708.00 | -329 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 310.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 188.00 | 31 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 188.00 | 49 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 49 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 874.00 | 5 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | 55 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 985.00 | -5 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 835.00 | 3 467 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 558.00 | 3 803 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 723.00 | -335 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 465.00 | 16 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 763.00 | 16 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 692.00 | 31 967.00 | 1 029 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 311.00 | 31 967.00 | 1 036 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 685.00 | 14 761.00 | 2 732.00 | 17 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 496.00 | 29 083.00 | 24 496.00 | 29 083.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 343.00 | 3 113.00 | 82 456.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 717.00 | 2 770.00 | 5 717.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 957.00 | 5 883.00 | 88 173.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 138.00 | 49 727.00 | 115 402.00 | 50 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 853.00 | 30 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 874.00 | 85 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | ||
VB T. V. A. | 63 493.00 | 63 493.00 | ||
VP Divers | 50 291.00 | 50 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 397.00 | 131 718.00 | 26 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 038.00 | 23 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 475.00 | 492 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 897 614.00 | 1 897 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 195.00 | 2 467 195.00 | ||