NEHO
Dépôt
| Dénomination | NEHO |
| Siren | 303587950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11648 |
| Numéro de Gestion | 2008B01155 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 LES PONTS DE CE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 71 225.00 | 71 225.00 | 329 083.00 | |
AN Terrains | 410 717.00 | 40 822.00 | 369 896.00 | 428 649.00 |
AP Constructions | 1 453 508.00 | 1 381 338.00 | 72 170.00 | 205 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 132.00 | 255 380.00 | 32 753.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 645.00 | 63 645.00 | 19 172.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 718.00 | |||
CU Autres participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 297 123.00 | 1 822 259.00 | 474 863.00 | 1 065 744.00 |
BT Marchandises | 2 482 575.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 660.00 | 554 852.00 | 699 808.00 | 2 097 222.00 |
BZ Autres créances | 439 443.00 | 439 443.00 | 777 071.00 | |
CF Disponibilités | 67 813.00 | 67 813.00 | 215 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | 5 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 692.00 | 554 852.00 | 1 210 839.00 | 5 578 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 814.00 | 2 377 112.00 | 1 685 703.00 | 6 643 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 778.00 | 887 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
DG Autres réserves | 23 670.00 | 23 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 117 031.00 | -4 126 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 258.00 | -990 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 965.00 | 2 099 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 012.00 | 63 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 554 700.00 | 178 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 712.00 | 242 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 911.00 | 1 614 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 580.00 | 558 054.00 | ||
EA Autres dettes | 68 535.00 | 2 129 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 282 026.00 | 4 302 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 703.00 | 6 643 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 786 173.00 | 12 259.00 | 7 798 432.00 | 18 170 926.00 |
FG Production vendue services | 37 831.00 | 37 831.00 | 15 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 004.00 | 12 259.00 | 7 836 262.00 | 18 185 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 979 627.00 | 1 287 010.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 22 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 816 355.00 | 19 495 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 229 151.00 | 13 489 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 858 879.00 | 1 370 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 790.00 | 4 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 763.00 | 2 176 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 405.00 | 195 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 674.00 | 1 681 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 082.00 | 803 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 490.00 | 64 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 662 752.00 | 494 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 939.00 | |||
GE Autres charges | 301 171.00 | 62 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 571 156.00 | 20 521 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -754 802.00 | -1 026 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 794.00 | 34 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 794.00 | 34 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 078.00 | 35 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 078.00 | 35 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 717.00 | -621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -748 085.00 | -1 026 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 414.00 | 3 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 557.00 | 3 047.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 105.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 076.00 | 106 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342 697.00 | 496.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 885.00 | 69 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 248.00 | 70 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 172.00 | 36 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 225.00 | 19 636 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 483.00 | 20 627 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 258.00 | -990 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 265.00 | 5 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 340.00 | 5 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 604.00 | 81 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 277.00 | 2 216 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | 45.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 232.00 | 2 297 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | 12 745.00 | 9 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 001.00 | 48 490.00 | 674 306.00 | 1 741 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 596.00 | 48 490.00 | 687 051.00 | 1 751 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 012.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 554 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 451.00 | 890 700.00 | 511 439.00 | 621 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 225.00 | 71 225.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 376 304.00 | 138 741.00 | 515 045.00 | |
6T Sur comptes clients | 758 261.00 | 662 752.00 | 866 161.00 | 554 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 565.00 | 872 718.00 | 1 381 206.00 | 626 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 016.00 | 1 763 418.00 | 1 892 645.00 | 1 247 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662 752.00 | 1 421 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 100 666.00 | 471 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 540 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 900.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | |||
VB T. V. A. | 27 162.00 | |||
VP Divers | 3 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 369 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 879.00 | 1 697 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 418.00 | 93 418.00 | ||
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 460.00 | 67 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 026.00 | 282 026.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||