COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION |
| Siren | 303599732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 22418 |
| Numéro de Gestion | 1974B00583 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 Champlan |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 420.00 | 1 420.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | |
AN Terrains | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 | 812 865.00 | |
AP Constructions | 818 421.00 | 509 053.00 | 309 367.00 | 350 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 873.00 | 2 737 551.00 | 1 041 322.00 | 977 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 878.00 | 1 450 711.00 | 501 167.00 | 474 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516 156.00 | 2 516 156.00 | 291 723.00 | |
AX Avances et acomptes | 67 827.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 514.00 | 60 514.00 | 13 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 964 710.00 | 4 698 736.00 | 7 265 974.00 | 4 319 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 103.00 | 163 103.00 | 188 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 962.00 | 29 962.00 | 778 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 209.00 | 140 595.00 | 3 083 613.00 | 3 893 518.00 |
BZ Autres créances | 812 517.00 | 812 517.00 | 897 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 565 557.00 | |
CF Disponibilités | 9 503 834.00 | 9 503 834.00 | 13 557 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | 12 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 735 781.00 | 140 595.00 | 16 595 185.00 | 19 893 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 491.00 | 4 839 332.00 | 23 861 159.00 | 24 212 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | ||
DG Autres réserves | 19 552 338.00 | 19 198 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 798.00 | 1 353 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 761 214.00 | 20 619 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 157.00 | 336 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 975.00 | 2 181 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 024.00 | 1 059 721.00 | ||
EA Autres dettes | 12 408.00 | 11 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 099 945.00 | 3 590 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 159.00 | 24 212 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 565.00 | 3 589 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 570 985.00 | 570 985.00 | 748 357.00 | |
FD Production vendue biens | 15 736 933.00 | 15 736 933.00 | 17 291 135.00 | |
FG Production vendue services | 2 000 426.00 | 2 000 426.00 | 2 191 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 308 345.00 | 18 308 345.00 | 20 230 506.00 | |
FN Production immobilisée | 80 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 568.00 | 101 535.00 | ||
FQ Autres produits | 3 267.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 506 391.00 | 20 332 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 946.00 | 27 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 185.00 | 6 512 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 835.00 | -27 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 045 625.00 | 6 238 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 827.00 | 209 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 730 522.00 | 2 830 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 015 196.00 | 1 083 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 310.00 | 470 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 282.00 | 6 381.00 | ||
GE Autres charges | 1 877.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 841 608.00 | 17 352 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 664 783.00 | 2 979 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 071.00 | 13 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 823.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 856.00 | 13 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 823.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -836.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 856.00 | 14 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 674 639.00 | 2 994 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 373.00 | 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 641.00 | 1 100 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 018.00 | 1 100 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 644.00 | -1 099 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 301.00 | 37 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 895.00 | 502 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 533 621.00 | 20 346 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 822.00 | 18 992 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 798.00 | 1 353 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | 2 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938 355.00 | 3 532 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | 46 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 388.00 | 3 582 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 140.00 | 1 334 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 898.00 | 10 570 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 038.00 | 11 964 710.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 140.00 | 1 420.00 | 96 140.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 143.00 | 556 889.00 | 823 717.00 | 4 697 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 284.00 | 558 310.00 | 919 858.00 | 4 698 736.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
6T Sur comptes clients | 130 246.00 | 17 282.00 | 6 932.00 | 140 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 069.00 | 17 282.00 | 7 755.00 | 140 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 044.00 | 17 282.00 | 10 730.00 | 140 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 282.00 | 9 907.00 | ||
UG ‐ Financières | 823.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 514.00 | 60 514.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 293.00 | 157 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 066 916.00 | 3 066 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | ||
VB T. V. A. | 659 620.00 | 659 620.00 | ||
VP Divers | 35 210.00 | 35 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 105.00 | 83 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 395.00 | 4 099 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 262.00 | 9 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 975.00 | 1 667 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 809.00 | 277 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 261.00 | 662 261.00 | ||
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 895.00 | 425 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 565.00 | 3 099 565.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 262.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 040 408.00 | 4 242 859.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 071.00 | 91 077.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 915.00 | 881 621.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 087.00 | 130 494.00 | ||
ST Autres comptes | 788 143.00 | 892 875.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 045 625.00 | 6 238 928.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 105 990.00 | 121 088.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 836.00 | 88 392.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 827.00 | 209 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 972.00 | 1 256 099.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 323.00 | 1 477 048.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||