GROUPE GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | GROUPE GAILLARD |
| Siren | 303616304 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8968 |
| Numéro de Gestion | 1975B00187 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13106 Rousset Cedex |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 940.00 | 455 418.00 | 35 522.00 | 89 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 598.00 | 1 230 082.00 | 350 516.00 | 317 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 306.00 | 385 045.00 | 143 260.00 | 149 746.00 |
CU Autres participations | 4 527 150.00 | 1 508 000.00 | 3 019 150.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 088.00 | 339 088.00 | 268 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 471 643.00 | 3 584 106.00 | 3 887 537.00 | 839 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 953.00 | 1 100 953.00 | 323 067.00 | |
BT Marchandises | 3 571 902.00 | 36 152.00 | 3 535 750.00 | 1 404 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 213.00 | 31 007.00 | 3 306 205.00 | 2 396 172.00 |
BZ Autres créances | 1 896 010.00 | 1 896 010.00 | 3 497 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | 637.00 | 637.00 | |
CF Disponibilités | 412 094.00 | 412 094.00 | 240 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 457.00 | 178 457.00 | 31 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 497 266.00 | 67 160.00 | 10 430 106.00 | 7 894 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 908.00 | 3 651 266.00 | 14 317 643.00 | 8 734 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 088.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 602 817.00 | 7 436 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 662.00 | 283 662.00 | ||
DG Autres réserves | 362 580.00 | 362 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 582 452.00 | -6 706 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 329.00 | -709 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 655 937.00 | 666 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 531.00 | 319 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 531.00 | 319 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 367.00 | 8 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863 835.00 | 2 983 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 467.00 | 2 456 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 355.00 | 474 821.00 | ||
EA Autres dettes | 2 354 083.00 | 1 803 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 068.00 | 21 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 462 175.00 | 7 747 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 643.00 | 8 734 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 462 175.00 | 7 747 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 367.00 | 4 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 603 706.00 | 169 260.00 | 17 772 966.00 | 11 955 201.00 |
FG Production vendue services | 1 886 757.00 | 4 381.00 | 1 891 138.00 | 2 389 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 490 463.00 | 173 642.00 | 19 664 104.00 | 14 344 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 262.00 | 157 990.00 | ||
FQ Autres produits | 29 262.00 | 39 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 628.00 | 14 542 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455 522.00 | 8 998 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 892 148.00 | 159 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 596.00 | 228 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 222 607.00 | 2 796 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 482.00 | 90 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 315.00 | 2 145 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 922.00 | 743 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 961.00 | 165 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 152.00 | 61 285.00 | ||
GE Autres charges | 91 308.00 | 53 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 734 718.00 | 15 442 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 095 910.00 | -900 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 856.00 | 26 833.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 856.00 | 100 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 776.00 | 78 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 776.00 | 78 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 920.00 | 22 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 011 990.00 | -878 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | 40 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 175 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 468.00 | 216 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 225.00 | 312 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 32 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 129.00 | 344 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 661.00 | -128 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 974 952.00 | 14 859 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 985 623.00 | 15 568 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 329.00 | -709 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 135.00 | 552 363.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 450.00 | 33 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 292.00 | 162 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 384.00 | 3 074 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 176.00 | 3 237 638.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 171.00 | 2 108 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 866 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 171.00 | 7 471 643.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 220.00 | 53 759.00 | 460 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 191.00 | 135 202.00 | 79 266.00 | 1 615 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 411.00 | 188 961.00 | 79 266.00 | 2 076 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 149 531.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 531.00 | 120 000.00 | 199 531.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 508 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 52 957.00 | 36 152.00 | 52 957.00 | 36 152.00 |
6T Sur comptes clients | 91 862.00 | 60 855.00 | 31 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 819.00 | 36 152.00 | 113 812.00 | 1 575 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 350.00 | 36 152.00 | 233 812.00 | 1 774 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 152.00 | 113 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 339 088.00 | 339 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | 38 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 298 240.00 | 3 298 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | ||
VB T. V. A. | 108 165.00 | 108 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 009 273.00 | 1 009 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 580.00 | 770 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 457.00 | 178 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 768.00 | 5 750 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 367.00 | 52 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 467.00 | 3 702 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 207.00 | 131 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 778.00 | 178 778.00 | ||
VW T.V.A. | 110 955.00 | 110 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 416.00 | 57 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 863 835.00 | 5 863 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 083.00 | 2 354 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 462 175.00 | 12 462 175.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | |||