d'aucy Morlaix
Dépôt
| Dénomination | d'aucy Morlaix |
| Siren | 303648695 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006448 |
| Numéro de Gestion | 2014B00712 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56320 LANVENEGEN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 167 496.00 | 81 954.00 | 85 542.00 | 92 488.00 |
AP Constructions | 671 888.00 | 403 821.00 | 268 067.00 | 302 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 939.00 | 1 139 330.00 | 499 609.00 | 538 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 476.00 | 140 430.00 | 10 045.00 | 19 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BF Prêts | 10 144.00 | 10 144.00 | 7 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 642 830.00 | 1 769 285.00 | 873 545.00 | 962 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 024.00 | 14 089.00 | 147 935.00 | 158 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 424.00 | 96 424.00 | 26 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | 2 535.00 | 14 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 201.00 | 659 201.00 | 386 866.00 | |
BZ Autres créances | 127 178.00 | 127 178.00 | 202 598.00 | |
CF Disponibilités | 17 469.00 | 17 469.00 | 50 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | 3 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 410.00 | 14 089.00 | 1 054 321.00 | 842 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 240.00 | 1 783 373.00 | 1 927 866.00 | 1 805 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 925 290.00 | 925 290.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DH Report à nouveau | -873 078.00 | -488 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 021.00 | -384 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | 78 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 22.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 437.00 | 991 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 074.00 | 454 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 643.00 | 243 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 37 260.00 | ||
EA Autres dettes | 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 922 760.00 | 1 727 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 866.00 | 1 805 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 636 148.00 | 4 636 148.00 | 3 801 809.00 | |
FG Production vendue services | 155 407.00 | 155 407.00 | 113 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 555.00 | 4 791 555.00 | 3 915 598.00 | |
FM Production stockée | 69 914.00 | -102 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 320.00 | 31 626.00 | ||
FQ Autres produits | 19 697.00 | 15 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 017.00 | 3 859 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 305 591.00 | 2 102 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 069.00 | -43 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 573.00 | 911 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 473.00 | 61 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 930.00 | 814 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 158.00 | 221 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 841.00 | 147 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 325.00 | 15 132.00 | ||
GE Autres charges | 6 957.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 946 917.00 | 4 230 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100.00 | -370 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 708.00 | 13 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 708.00 | 13 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 708.00 | -13 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 608.00 | -384 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 908.00 | 7 617.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 608.00 | 7 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 261.00 | 3 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 760.00 | 4 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 022.00 | 7 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 414.00 | -271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 625.00 | 3 867 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 646.00 | 4 252 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 021.00 | -384 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 690.00 | 139 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | 2 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 358.00 | 141 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 187.00 | 2 628 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 188.00 | 2 642 830.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 823.00 | 147 841.00 | 55 129.00 | 1 765 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 573.00 | 147 841.00 | 55 129.00 | 1 769 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 132.00 | 14 089.00 | 15 132.00 | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 132.00 | 14 089.00 | 15 132.00 | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 14 089.00 | 15 132.00 | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 089.00 | 15 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 659 201.00 | 659 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VB T. V. A. | 38 696.00 | 38 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 500.00 | 83 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 102.00 | 789 958.00 | 10 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 437.00 | 16 031.00 | 37 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 074.00 | 696 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 503.00 | 184 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 921.00 | 142 921.00 | ||
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 226.00 | 68 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 769 000.00 | 769 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 760.00 | 1 885 354.00 | 37 406.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | |||