PAGNY ASSOCIES SERRIS
Dépôt
| Dénomination | PAGNY ASSOCIES SERRIS |
| Siren | 303656755 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13675 |
| Numéro de Gestion | 2001B01228 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 5 601.00 | 11 776.00 | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 607 762.00 | 607 762.00 | 607 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 516.00 | 609.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 173.00 | 300 281.00 | 59 892.00 | 59 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 021.00 | 306 399.00 | 699 623.00 | 697 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 808.00 | 747 808.00 | 758 721.00 | |
BZ Autres créances | 59 572.00 | 59 572.00 | 19 466.00 | |
CF Disponibilités | 251 819.00 | 251 819.00 | 50 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 691.00 | 22 691.00 | 17 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 891.00 | 1 081 891.00 | 845 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 912.00 | 306 399.00 | 1 781 513.00 | 1 543 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 933.00 | 150 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 892.00 | 288 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 474.00 | 110 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 587 299.00 | 659 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 200.00 | 281 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 040.00 | 178 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 4 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 110 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 305.00 | 270 908.00 | ||
EA Autres dettes | 23 930.00 | 7 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 525.00 | 30 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 194 214.00 | 883 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 513.00 | 1 543 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 715.00 | 879 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 783 333.00 | 1 783 333.00 | 1 637 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 333.00 | 1 783 333.00 | 1 637 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 395.00 | 24 674.00 | ||
FQ Autres produits | 615.00 | 1 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 167.00 | 1 663 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 813 666.00 | 759 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 760.00 | 18 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 583.00 | 465 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 803.00 | 191 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 728.00 | 40 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 682.00 | |||
GE Autres charges | 8 963.00 | 32 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 502.00 | 1 512 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 665.00 | 150 305.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 758.00 | 3 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 758.00 | 3 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 758.00 | -3 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 908.00 | 146 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 877.00 | 29 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | 29 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | 29 149.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | 29 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 36 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 044.00 | 1 692 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 571.00 | 1 581 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 474.00 | 110 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 959.00 | 6 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 750.00 | 39 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 293.00 | 45 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | 361 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 122.00 | 1 006 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 3 738.00 | 5 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 676.00 | 33 366.00 | 12 245.00 | 300 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 540.00 | 37 104.00 | 12 245.00 | 306 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 747 808.00 | 747 808.00 | ||
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 531.00 | 33 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 691.00 | 22 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 071.00 | 830 071.00 | 19 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 935.00 | 82 635.00 | 161 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 256.00 | 60 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
VW T.V.A. | 129 720.00 | 129 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 040.00 | 297 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 930.00 | 23 930.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 014.00 | 779 715.00 | 161 300.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | |||