SEMAF
Dépôt
| Dénomination | SEMAF |
| Siren | 303657126 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10904 |
| Numéro de Gestion | 1975B00052 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 VENANSAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 704.00 | 51 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 92 705.00 | 172 166.00 | 198 653.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 45 047.00 | 5 510.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495 742.00 | 4 308 151.00 | 3 187 591.00 | 2 579 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 104 697.00 | 27 420.00 | 6 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 41 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 036 956.00 | 4 602 303.00 | 3 434 652.00 | 2 834 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 436.00 | 186 436.00 | 199 465.00 | |
BT Marchandises | 2 970.00 | 2 970.00 | 16 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 033.00 | 70 577.00 | 249 456.00 | 639 769.00 |
BZ Autres créances | 348 406.00 | 348 406.00 | 672 653.00 | |
CF Disponibilités | 15 009.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | 29 539.00 | 28 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 383.00 | 70 577.00 | 816 806.00 | 1 571 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 339.00 | 4 672 881.00 | 4 251 458.00 | 4 405 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 846.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 400 472.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -658 796.00 | -724 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 480.00 | 66 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | -198 608.00 | -428 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 719.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 719.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 503.00 | 1 582 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 112.00 | 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 1 497 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 463.00 | 513 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 747.00 | 390 559.00 | ||
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 264.00 | 172 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 429 347.00 | 4 759 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 458.00 | 4 405 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 925.00 | 3 837 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 270.00 | 350 812.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 394.00 | |||
FG Production vendue services | 1 502 240.00 | 1 502 240.00 | 6 664 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 240.00 | 1 502 240.00 | 6 712 013.00 | |
FN Production immobilisée | 6 691.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 489 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 004.00 | 61 990.00 | ||
FQ Autres produits | 1 106.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 060 272.00 | 6 780 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 559.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 643.00 | 9 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 827.00 | 740 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 029.00 | -148 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 766.00 | 4 216 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 842.00 | 46 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 146.00 | 1 109 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 183.00 | 435 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 078.00 | 490 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 519.00 | 6 929 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 247.00 | -148 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 531.00 | 21 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 531.00 | 21 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 531.00 | -21 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 778.00 | -169 990.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 972.00 | 281 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 722.00 | 300 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 968.00 | 83 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 424.00 | 84 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 701.00 | 215 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 994.00 | 7 081 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 474.00 | 7 015 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 480.00 | 66 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | 36 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 54 037.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 029.00 | 400 472.00 | 338 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 568.00 | 400 472.00 | 342 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 714.00 | 7 678 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 41 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 714.00 | 8 036 956.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 921.00 | 26 487.00 | 144 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 562.00 | 62 033.00 | 286 701.00 | 4 457 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 484.00 | 88 520.00 | 286 701.00 | 4 602 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 189 200.00 | 189 200.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 20 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 54 281.00 | 20 719.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 064.00 | 5 487.00 | 70 577.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 064.00 | 5 487.00 | 70 577.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 064.00 | 189 200.00 | 59 768.00 | 280 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 768.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 539.00 | 84 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 235 494.00 | 235 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 37 380.00 | ||
VB T. V. A. | 80 302.00 | 80 302.00 | ||
VP Divers | 169 159.00 | 169 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 793.00 | 32 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 255.00 | 28 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | 29 232.00 | 307.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 943.00 | 613 132.00 | 126 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 270.00 | 299 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 234.00 | 258 924.00 | 1 223 100.00 | 262 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 492 241.00 | 157 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 551 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 067.00 | 142 067.00 | ||
VW T.V.A. | 57 446.00 | 57 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 747.00 | 227 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 112.00 | 484 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 264.00 | 143 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 347.00 | 1 809 925.00 | 2 199 453.00 | 419 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 702.00 | |||