SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE |
| Siren | 303847339 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4298 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71500 LOUHANS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 11 888.00 | 1 089.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 637.00 | 494 637.00 | 494 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 268.00 | 233 061.00 | 101 208.00 | 52 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 891.00 | 4 891.00 | 4 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | 23 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 095.00 | 244 949.00 | 625 146.00 | 575 578.00 |
BP En cours de production de services | 227 816.00 | 227 816.00 | 206 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 914.00 | 276 371.00 | 820 542.00 | 784 139.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | 40 460.00 | 65 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 121.00 | 53 393.00 | 46 728.00 | 84 061.00 |
CF Disponibilités | 632 643.00 | 632 643.00 | 926 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 307.00 | 71 307.00 | 80 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 259.00 | 329 764.00 | 1 845 496.00 | 2 153 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 354.00 | 574 712.00 | 2 470 642.00 | 2 728 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 509 338.00 | 1 420 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 229.00 | 88 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 309.00 | 1 632 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 025.00 | 9 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 60 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 636.00 | 567 441.00 | ||
EA Autres dettes | 18 246.00 | 12 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 494.00 | 446 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 962 333.00 | 1 096 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 642.00 | 2 728 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 358.00 | 69 955.00 | ||
FG Production vendue services | 2 139 961.00 | 2 180 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 319.00 | 2 250 878.00 | ||
FM Production stockée | 20 825.00 | 55 412.00 | ||
FQ Autres produits | 75 903.00 | 102 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 047.00 | 2 408 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 658 591.00 | 622 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 378.00 | 62 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 108 306.00 | 1 096 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 228.00 | 394 583.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 69 030.00 | 91 977.00 | ||
GE Autres charges | 12 961.00 | 19 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 494.00 | 2 287 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 447.00 | 121 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 652.00 | 2 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 662.00 | 18 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 010.00 | -16 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 457.00 | 105 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 545.00 | 2 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627.00 | 3 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 082.00 | -785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 15 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 244.00 | 2 413 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 473.00 | 2 324 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 229.00 | 88 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 027.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 109.00 | 71 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 348.00 | 73 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 507 614.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 334 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 254.00 | 870 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 390.00 | 191.00 | 15 693.00 | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 381.00 | 22 797.00 | 19 117.00 | 233 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 771.00 | 22 988.00 | 34 810.00 | 244 949.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 096 914.00 | 1 096 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | 40 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 307.00 | 71 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 828.00 | 1 208 680.00 | 23 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 971.00 | 12 794.00 | 51 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 636.00 | 423 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 494.00 | 388 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 132.00 | 907 955.00 | 51 177.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||