SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. |
| Siren | 303952675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10761 |
| Numéro de Gestion | 1975B00139 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 277 074.00 | 1 174.00 | 53 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 535.00 | |
AP Constructions | 515 216.00 | 217 271.00 | 297 945.00 | 349 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 591.00 | 175 442.00 | 40 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 807 595.00 | 12 527 775.00 | 8 279 820.00 | 6 323 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 404.00 | 22 404.00 | 42 619.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 692.00 | 71 692.00 | 55 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 912 830.00 | 13 199 495.00 | 8 713 335.00 | 6 825 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 920.00 | 203 920.00 | 36 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 263.00 | 50 263.00 | 29 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 | 1 031 815.00 | |
BZ Autres créances | 3 131 837.00 | 3 131 837.00 | 1 913 735.00 | |
CF Disponibilités | 3 539.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 460 806.00 | 4 460 806.00 | 3 015 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 373 636.00 | 13 199 495.00 | 13 174 141.00 | 9 840 874.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 61 468.00 | 55 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 624.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 852.00 | 29.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 731.00 | 158 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 651 106.00 | 1 844 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 214 435.00 | 1 937 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 555 716.00 | 4 000 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 453.00 | 140 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 671 672.00 | 533 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 915 125.00 | 674 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132.00 | 38 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 049.00 | 2 172 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 071.00 | 1 364 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | 1 724.00 | ||
EA Autres dettes | 2 807 680.00 | 1 573 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 313.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 703 300.00 | 5 166 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 141.00 | 9 840 874.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 475 822.00 | 12 475 822.00 | 13 008 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 475 822.00 | 12 475 822.00 | 13 008 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -98 775.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 482.00 | 443 586.00 | ||
FQ Autres produits | 435 202.00 | 80 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 186 506.00 | 13 434 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 782.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 024 477.00 | 1 077 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 880.00 | 6 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 463 644.00 | 4 508 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 013.00 | 571 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 038 890.00 | 4 038 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 286 914.00 | 1 821 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 225 229.00 | 1 537 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 492.00 | 271 545.00 | ||
GE Autres charges | 43 248.00 | 42 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 902 809.00 | 13 875 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 697.00 | -440 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 148.00 | 33 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 148.00 | 33 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 301.00 | -33 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 396.00 | -474 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 597.00 | 1 022 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 472.00 | 77 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 269.00 | 1 100 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 009.00 | 437 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 009.00 | 438 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 260.00 | 662 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 604.00 | 10 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 321.00 | 18 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 622.00 | 14 534 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 891.00 | 14 375 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 731.00 | 158 823.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 001.00 | -23 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596 629.00 | 1 964 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 210.00 | 16 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 955 840.00 | 1 956 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 844.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 912 830.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 895.00 | 53 932.00 | 23 821.00 | 279 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881 255.00 | 1 218 296.00 | 1 179 063.00 | 12 920 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130 151.00 | 1 272 228.00 | 1 202 884.00 | 13 199 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 214 435.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 937 417.00 | 401 490.00 | 124 472.00 | 2 214 435.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 897 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 024.00 | 292 011.00 | 50 910.00 | 915 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611 441.00 | 693 501.00 | 175 382.00 | 3 129 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 492.00 | 50 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 539 009.00 | 124 472.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 692.00 | 71 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | ||
VB T. V. A. | 295 292.00 | 295 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | ||
VP Divers | 2 636 049.00 | 2 636 049.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 057.00 | 134 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 314.00 | 4 278 314.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 049.00 | 1 986 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718 978.00 | 718 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 666.00 | 949 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 563.00 | 53 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 090 788.00 | 2 090 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 024.00 | 745 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 313.00 | 100 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 300.00 | 6 703 300.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 133.00 | ||