SOMFY ACTIVITES SA
Dépôt
| Dénomination | SOMFY ACTIVITES SA |
| Siren | 303970230 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007429 |
| Numéro de Gestion | 1975B80078 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 478 020.00 | 36 618 933.00 | 8 859 087.00 | 8 291 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 022.00 | 1 611 022.00 | 1 611 022.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 383 640.00 | 184 627.00 | 12 199 012.00 | 4 450 228.00 |
AP Constructions | 38 424 777.00 | 23 178 340.00 | 15 246 436.00 | 16 159 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 087 181.00 | 81 372 051.00 | 48 715 130.00 | 51 286 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 754 523.00 | 10 967 954.00 | 4 786 568.00 | 5 097 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 256 970.00 | 12 256 970.00 | 6 508 446.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 262 152.00 | 1 262 152.00 | 2 109 775.00 | |
CU Autres participations | 5 906 132.00 | 5 906 132.00 | 6 072 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324 095.00 | 324 095.00 | 318 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 488 516.00 | 152 321 908.00 | 111 166 608.00 | 101 905 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087 130.00 | 563 040.00 | 4 524 089.00 | 5 219 146.00 |
BN En cours de production de biens | 205 187.00 | 205 187.00 | 169 929.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 903 645.00 | 2 370 551.00 | 41 533 093.00 | 40 141 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 473.00 | 530 473.00 | 1 558 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 281 683.00 | 847 279.00 | 132 434 403.00 | 92 690 565.00 |
BZ Autres créances | 99 048 943.00 | 99 048 943.00 | 72 293 718.00 | |
CF Disponibilités | 12 463 685.00 | 12 463 685.00 | 6 548 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 971 364.00 | 3 971 364.00 | 3 447 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 492 113.00 | 3 780 871.00 | 294 711 242.00 | 222 070 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 535.00 | 66 535.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 047 165.00 | 156 102 779.00 | 405 944 385.00 | 323 975 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 821.00 | 1 000 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 542 317.00 | 76 353 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 930 270.00 | 43 188 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 244 999.00 | 34 771 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 218 409.00 | 193 814 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 549 981.00 | 4 393 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 583 391.00 | 11 713 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 133 372.00 | 16 107 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 614.00 | 629 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528 497.00 | 718 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 748 902.00 | 52 755 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755 102.00 | 51 563 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 705.00 | 1 800 596.00 | ||
EA Autres dettes | 11 764 355.00 | 6 564 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 592 178.00 | 114 031 140.00 | ||
ED (V) | 425.00 | 22 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 944 385.00 | 323 975 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 063 680.00 | 113 312 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 531 665 046.00 | 531 665 046.00 | 486 683 235.00 | |
FG Production vendue services | 37 254 986.00 | 365 722.00 | 37 620 708.00 | 41 615 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 920 032.00 | 365 722.00 | 569 285 755.00 | 528 298 477.00 |
FM Production stockée | 1 410 415.00 | 1 168 253.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 815 394.00 | 3 748 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 239.00 | 62 975.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 534 753.00 | 6 319 105.00 | ||
FQ Autres produits | 56 654 490.00 | 48 135 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 740 048.00 | 587 732 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 072 534.00 | 254 698 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 461 486.00 | 620 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 060 492.00 | 113 781 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 832 140.00 | 7 461 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 907 568.00 | 89 672 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 052 700.00 | 40 457 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 543 117.00 | 16 596 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 533.00 | 4 230 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 468 597.00 | 2 436 463.00 | ||
GE Autres charges | 530 348.00 | 1 081 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 552 729 519.00 | 531 037 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 010 529.00 | 56 695 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 495.00 | 35 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 758.00 | |||
GN Différences positives de change | 61 631.00 | 71 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 126.00 | 112 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 431 916.00 | 1 455 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 332.00 | 56 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 567 784.00 | 1 512 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 479 657.00 | -1 400 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 530 871.00 | 55 295 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 285.00 | 1 049 453.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 665 594.00 | 6 132 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238 880.00 | 7 182 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72 547.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 480.00 | 984 223.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 728 832.00 | 9 584 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466 312.00 | 10 496 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227 432.00 | -3 314 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 559 025.00 | 5 608 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814 143.00 | 3 184 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 067 055.00 | 595 027 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 136 784.00 | 551 839 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 930 270.00 | 43 188 498.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 873.00 | 783 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 38 072.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 39 438 085.00 | 34 587 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 199 069.00 | 11 276 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 585 152.00 | 22 041 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 421.00 | 140 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 174 643.00 | 33 458 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 59 472 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 840 741.00 | 197 785 605.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 590.00 | 6 230 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 144 555.00 | 263 488 516.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 802 383.00 | 2 960 923.00 | 3 223.00 | 36 760 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 381 689.00 | 13 582 193.00 | 9 466 588.00 | 115 497 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 184 072.00 | 16 543 117.00 | 9 469 812.00 | 152 257 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 244 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 771 442.00 | 8 891 485.00 | 6 417 928.00 | 37 244 999.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 845 417.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 638 028.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 66 535.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 247 015.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 770 018.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 566 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 107 509.00 | 5 939 719.00 | 913 855.00 | 21 133 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 478.00 | 43 478.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 41 976.00 | 20 924.00 | 21 052.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 716 103.00 | 2 331 035.00 | 2 113 547.00 | 2 933 591.00 |
6T Sur comptes clients | 572 226.00 | 834 929.00 | 559 876.00 | 847 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373 784.00 | 3 165 965.00 | 2 694 347.00 | 3 845 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 252 736.00 | 17 997 170.00 | 10 026 132.00 | 62 223 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 269 131.00 | 3 360 537.00 | ||
UG ‐ Financières | 66 535.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 661 504.00 | 6 665 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 324 095.00 | 324 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 959.00 | 17 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 263 723.00 | 133 263 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104 014.00 | 104 014.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027 680.00 | 6 027 680.00 | ||
VB T. V. A. | 8 831 366.00 | 8 831 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 113 130.00 | 82 113 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 956.00 | 1 934 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 971 364.00 | 3 971 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 626 087.00 | 236 626 087.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 614.00 | 609 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 748 902.00 | 75 748 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234 372.00 | 33 234 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396 542.00 | 17 396 542.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
VW T.V.A. | 5 993 966.00 | 5 993 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 895.00 | 2 103 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 705.00 | 2 185 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 620 359.00 | 7 620 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143 996.00 | 4 143 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 063 680.00 | 149 063 680.00 | ||