CAVES DU VAL D'OR
Dépôt
| Dénomination | CAVES DU VAL D'OR |
| Siren | 303994545 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3767 |
| Numéro de Gestion | 1975B00056 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 CHAGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 198.00 | 55 159.00 | 7 039.00 | |
AH Fonds commercial | 578 770.00 | 578 770.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 702.00 | 387 702.00 | ||
AN Terrains | 119 127.00 | 119 127.00 | ||
AP Constructions | 1 751 024.00 | 1 166 934.00 | 584 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 446.00 | 239 508.00 | 12 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 608.00 | 1 264 326.00 | 696 283.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | 126.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 211.00 | 66 211.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 183 791.00 | 2 725 927.00 | 2 457 865.00 | |
BT Marchandises | 3 022 095.00 | 3 022 095.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 996.00 | 72 996.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 295 542.00 | 55 506.00 | 240 036.00 | |
BZ Autres créances | 228 222.00 | 228 222.00 | ||
CF Disponibilités | 594 256.00 | 594 256.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 475.00 | 42 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 255 585.00 | 55 506.00 | 4 200 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 376.00 | 2 781 433.00 | 6 657 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | |||
DH Report à nouveau | -91 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 645.00 | |||
DK Provisions réglementées | 50 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 387 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 302.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 996.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 172.00 | |||
EA Autres dettes | 31 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 270 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 465 747.00 | 217.00 | 8 465 963.00 | |
FD Production vendue biens | 202 657.00 | 202 657.00 | ||
FG Production vendue services | 49 824.00 | 49 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 227.00 | 217.00 | 8 718 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 651.00 | |||
FQ Autres produits | 3 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 802 010.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -70 051.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 537.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 886.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 330 917.00 | |||
FZ Charges sociales | 441 179.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 031.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 405.00 | |||
GE Autres charges | 11 271.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 458 976.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 034.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 673.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 589.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 916.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 397.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 607.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 962.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 645.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 065.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 655.00 | 55 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 479.00 | 370 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 972.00 | 21 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 106.00 | 447 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | 1 028 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 603.00 | 4 088 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 587.00 | 5 183 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 969.00 | 1 174.00 | 985.00 | 55 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 083.00 | 171 856.00 | 221 172.00 | 2 670 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 052.00 | 173 031.00 | 222 156.00 | 2 725 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 131.00 | 3 327.00 | 31 424.00 | 50 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 033.00 | 3 405.00 | 2 932.00 | 55 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 034.00 | 3 405.00 | 2 932.00 | 55 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 818.00 | 6 732.00 | 38 011.00 | 105 539.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 211.00 | 66 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 968.00 | 60 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 574.00 | 234 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | ||
VB T. V. A. | 53 462.00 | 53 462.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | ||
VP Divers | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 856.00 | 162 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 475.00 | 42 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 450.00 | 566 239.00 | 66 211.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 302.00 | 127 184.00 | 40 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 996.00 | 1 098 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 147.00 | 123 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 186.00 | 107 186.00 | ||
VW T.V.A. | 233 878.00 | 233 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 961.00 | 41 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 465 473.00 | 4 465 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 277.00 | 31 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 420.00 | 6 230 301.00 | 40 118.00 | |