SOMACO
Dépôt
| Dénomination | SOMACO |
| Siren | 304047285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 18367 |
| Numéro de Gestion | 1994B01206 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95260 Mours |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 24 609.00 | 14 406.00 | 10 203.00 | 10 203.00 |
AP Constructions | 115 126.00 | 114 167.00 | 960.00 | 3 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 223.00 | 120 326.00 | 36 897.00 | 19 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 136 151.00 | 61 104.00 | 56 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 490.00 | 9 490.00 | 9 490.00 | |
BF Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 482.00 | 42 482.00 | 74 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 295.00 | 385 051.00 | 208 245.00 | 220 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234.00 | 14 234.00 | 17 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 488.00 | 10 488.00 | 21 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 394.00 | 879 394.00 | 1 150 093.00 | |
BZ Autres créances | 59 145.00 | 59 145.00 | 139 572.00 | |
CF Disponibilités | 2 890 304.00 | 2 890 304.00 | 1 433 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | 17 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 494.00 | 3 867 494.00 | 2 779 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 789.00 | 385 051.00 | 4 075 739.00 | 3 000 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 462 123.00 | 1 365 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 523.00 | 96 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 221 249.00 | 1 861 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 891.00 | 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 5 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 455.00 | 549 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 572.00 | 564 383.00 | ||
EA Autres dettes | 10 964.00 | 2 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 854 490.00 | 1 138 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 739.00 | 3 000 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 881 099.00 | 5 160 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 099.00 | 5 160 017.00 | ||
FM Production stockée | -104 729.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 796.00 | 68 644.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 913 721.00 | 5 123 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 511.00 | 740 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 414.00 | 14 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 967 541.00 | 2 203 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 237.00 | 49 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 763.00 | 1 417 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 136.00 | 584 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 997.00 | 21 352.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 659.00 | 5 031 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 062.00 | 92 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229.00 | 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 291.00 | 92 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 102 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 102 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 102 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -9.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 331.00 | -4 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 450.00 | 5 226 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 926.00 | 5 129 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 523.00 | 96 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 800.00 | 51 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 897.00 | 2 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 431.00 | 53 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 494 214.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 825.00 | 53 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 947.00 | 593 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 900.00 | 27 997.00 | 13 847.00 | 385 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 900.00 | 27 997.00 | 13 847.00 | 385 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 482.00 | 42 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 394.00 | 879 394.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21.00 | -21.00 | ||
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 325.00 | 953 843.00 | 42 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 891.00 | 1 000 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 455.00 | 360 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 081.00 | 100 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | 38 331.00 | ||
VW T.V.A. | 259 767.00 | 259 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 490.00 | 1 854 490.00 | ||