ETABLISSEMENTS MACE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MACE |
| Siren | 304201387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12956 |
| Numéro de Gestion | 1973B00214 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 776.00 | 1 327 860.00 | 254 916.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 757.00 | 18 204.00 | 68 553.00 | |
AN Terrains | 631 633.00 | 63 852.00 | 567 781.00 | |
AP Constructions | 2 005 354.00 | 1 226 818.00 | 778 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 733.00 | 1 291 809.00 | 34 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 438.00 | 123 736.00 | 702.00 | |
BF Prêts | 8 506.00 | 8 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 918 646.00 | 4 204 729.00 | 1 713 917.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 977.00 | 77 179.00 | 155 798.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 448.00 | 7 321.00 | 10 127.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 183.00 | 230 792.00 | 147 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 503.00 | 38 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 652 444.00 | 211 051.00 | 441 394.00 | |
BZ Autres créances | 390 706.00 | 227 356.00 | 163 350.00 | |
CF Disponibilités | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 735 383.00 | 753 698.00 | 981 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 029.00 | 4 958 427.00 | 2 695 602.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 082 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 388.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 508 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 108 239.00 | |||
DG Autres réserves | 278 726.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 567 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 799.00 | |||
DL TOTAL (I) | 59 872.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 902.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 430.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 365.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 446.00 | |||
EA Autres dettes | 34 481.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 625 965.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 602.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 498.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44.00 | 35.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 999 207.00 | 3 744 212.00 | ||
FG Production vendue services | 35 452.00 | 31 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 703.00 | 3 776 227.00 | ||
FM Production stockée | -57 022.00 | 27 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 386.00 | 33 768.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 1 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 092.00 | 3 838 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 298.00 | 769 413.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 606.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 132.00 | 860 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 026.00 | -19 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 881.00 | 884 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 404.00 | 121 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 409.00 | 866 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 416.00 | 378 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 414.00 | 120 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 176.00 | 100 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 495.00 | 2 205.00 | ||
GE Autres charges | 2 766.00 | 2 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 733 811.00 | 4 086 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -727 719.00 | -247 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386.00 | 2 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 386.00 | 2 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 764.00 | 17 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 764.00 | 17 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 378.00 | -14 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -749 097.00 | -262 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 238.00 | 53 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 238.00 | 53 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 93 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 93 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 298.00 | -40 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 716.00 | 3 894 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 515.00 | 4 196 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 799.00 | -302 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 542.00 | 10 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 973.00 | 6 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | 5 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 800.00 | 21 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 158.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 8 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 5 918 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469 969.00 | 28 545.00 | 1 498 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 346.00 | 76 869.00 | 2 706 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 315.00 | 105 414.00 | 4 204 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270.00 | 4 495.00 | 9 765.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 302 699.00 | 12 593.00 | 315 292.00 | |
6T Sur comptes clients | 212 011.00 | 960.00 | 211 051.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 320.00 | 30 036.00 | 227 356.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 030.00 | 42 628.00 | 960.00 | 753 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 300.00 | 47 123.00 | 960.00 | 763 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 670.00 | 26 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 506.00 | 8 506.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 417 728.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 381.00 | |||
VB T. V. A. | 60 661.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 565.00 | 534 742.00 | 536 823.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 902.00 | 173 902.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 430.00 | 1 101 277.00 | 493 353.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 073.00 | 80 052.00 | 37 487.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 353.00 | 66 808.00 | 61 592.00 | |
VW T.V.A. | 35 483.00 | -4 789.00 | 30 796.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 456.00 | 7 369.00 | 51 302.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 446.00 | 248 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 481.00 | 34 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 577.00 | 1 740 498.00 | 674 530.00 | 207 549.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 135 488.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 875.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 548.00 | |||
ST Autres comptes | 556 014.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 881.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 989.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 415.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 404.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 445 875.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 431.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||